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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 606.00 | 186 606.00 | | 186 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 387.00 | 30 394.00 | 4 993.00 | 35 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 056.00 | 217 000.00 | 8 057.00 | 225 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 893.00 | | 167 893.00 | 167 893.00 |
BZ Autres créances | 33 239.00 | | 33 239.00 | 33 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 751.00 | | 107 751.00 | 107 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 882.00 | | 358 882.00 | 358 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 939.00 | 217 000.00 | 366 939.00 | 583 939.00 |
CU Autres participations | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 643.00 | 72 530.00 | | 74 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048.00 | 2 113.00 | | 3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 86 075.00 | 83 027.00 | | 86 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 997.00 | 15 025.00 | | 54 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 626.00 | 55 732.00 | | 120 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 585.00 | 23 858.00 | | 22 585.00 |
EA Autres dettes | 82 656.00 | 108 213.00 | | 82 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 864.00 | 202 829.00 | | 280 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 939.00 | 285 856.00 | | 366 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 751.00 | | 615 751.00 | 615 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 751.00 | | 615 751.00 | 615 751.00 |
FQ Autres produits | | | 8 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 754.00 | 392 044.00 | | 623 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 706.00 | 389 931.00 | | 620 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048.00 | 2 113.00 | | 3 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 083.00 | 3 916.00 | | 213 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 477.00 | 3 916.00 | | 26 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 626.00 | 120 626.00 | | 120 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
UX Autres créances clients | 167 893.00 | 167 893.00 | | 167 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VI Groupe et associés | 54 997.00 | 54 997.00 | | 54 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 132.00 | 201 132.00 | | 201 132.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 864.00 | 280 864.00 | | 280 864.00 |