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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 220.00 | 5 048.00 | 5 172.00 | 10 220.00 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AP Constructions | 644 793.00 | 445 420.00 | 199 372.00 | 644 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 288.00 | 226 556.00 | 49 733.00 | 276 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 607.00 | 395 243.00 | 261 364.00 | 656 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 559.00 | 1 072 267.00 | 638 292.00 | 1 710 559.00 |
BN En cours de production de biens | 18 635.00 | | 18 635.00 | 18 635.00 |
BT Marchandises | 6 107 435.00 | 496 602.00 | 5 610 833.00 | 6 107 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 300.00 | 9 169.00 | 800 132.00 | 809 300.00 |
BZ Autres créances | 539 713.00 | | 539 713.00 | 539 713.00 |
CF Disponibilités | 1 583 677.00 | | 1 583 677.00 | 1 583 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 644.00 | 505 771.00 | 8 566 873.00 | 9 072 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 783 203.00 | 1 578 038.00 | 9 205 166.00 | 10 783 203.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 1 971 023.00 | 1 799 447.00 | | 1 971 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 103.00 | 322 376.00 | | 383 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223 836.00 | 231 746.00 | | 223 836.00 |
DL TOTAL (I) | 3 608 362.00 | 3 383 969.00 | | 3 608 362.00 |
DP Provisions pour risques | 44 485.00 | 41 066.00 | | 44 485.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 473.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 485.00 | 51 539.00 | | 44 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 904.00 | 203 938.00 | | 141 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 097.00 | 238 241.00 | | 352 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818 136.00 | 3 916 209.00 | | 3 818 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 531.00 | 703 075.00 | | 831 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
EA Autres dettes | 361 113.00 | 253 946.00 | | 361 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 667.00 | 12 500.00 | | 9 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 552 319.00 | 5 327 906.00 | | 5 552 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 205 166.00 | 8 763 416.00 | | 9 205 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 494 892.00 | 5 236 192.00 | | 5 494 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383.00 | 1 360.00 | | 2 383.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 256 781.00 | 128 562.00 | 26 385 342.00 | 26 256 781.00 |
FG Production vendue services | 1 312 406.00 | | 1 312 406.00 | 1 312 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 569 186.00 | 128 562.00 | 27 697 748.00 | 27 569 186.00 |
FM Production stockée | | | 18 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 304 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 988 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 385 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 788 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 035.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 437.00 | 123 696.00 | | 71 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 690.00 | 156.00 | | 3 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 015.00 | 75 372.00 | | 17 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 265.00 | 55 833.00 | | 85 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 280.00 | 131 205.00 | | 102 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 439.00 | 8 895.00 | | 7 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 464.00 | 8 895.00 | | 49 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 816.00 | 122 310.00 | | 52 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 748.00 | 122 420.00 | | 175 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 417 721.00 | 27 011 885.00 | | 28 417 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 034 619.00 | 26 689 509.00 | | 28 034 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 103.00 | 322 376.00 | | 383 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 148.00 | 24 655.00 | | 25 148.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 616.00 | 217 509.00 | 48 857.00 | 903 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 3 062.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 629.00 | 214 447.00 | 48 857.00 | 893 629.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 539.00 | 27 215.00 | 34 269.00 | 51 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 539.00 | 27 215.00 | 34 269.00 | 51 539.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 618.00 | 1 353 729.00 | 68 889.00 | 1 422 618.00 |