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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 830.00 | 20 142.00 | 3 688.00 | 23 830.00 |
AP Constructions | 654 643.00 | 622 761.00 | 31 882.00 | 654 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 014.00 | 344 591.00 | 54 423.00 | 399 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 832.00 | 791 185.00 | 162 647.00 | 953 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 174.00 | 1 778 680.00 | 376 495.00 | 2 155 174.00 |
BN En cours de production de biens | 78 773.00 | | 78 773.00 | 78 773.00 |
BT Marchandises | 5 833 445.00 | 420 081.00 | 5 413 364.00 | 5 833 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 374.00 | 24 190.00 | 2 096 184.00 | 2 120 374.00 |
BZ Autres créances | 662 741.00 | | 662 741.00 | 662 741.00 |
CF Disponibilités | 3 343 116.00 | | 3 343 116.00 | 3 343 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 056 407.00 | 444 271.00 | 11 612 136.00 | 12 056 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 211 583.00 | 2 222 950.00 | 11 988 632.00 | 14 211 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 2 156 029.00 | 2 191 234.00 | | 2 156 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 858.00 | 142 899.00 | | 342 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 216.00 | 73 968.00 | | 35 216.00 |
DL TOTAL (I) | 3 564 504.00 | 3 438 501.00 | | 3 564 504.00 |
DP Provisions pour risques | 41 530.00 | 68 742.00 | | 41 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 333.00 | 43 665.00 | | 43 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 863.00 | 112 407.00 | | 84 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 169.00 | 1 018 253.00 | | 980 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702 200.00 | 772 751.00 | | 702 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 599.00 | 3 985 462.00 | | 5 306 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 979 884.00 | 829 524.00 | | 979 884.00 |
EA Autres dettes | 317 707.00 | 336 307.00 | | 317 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 708.00 | 16 967.00 | | 52 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 266.00 | 6 959 265.00 | | 8 339 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 988 632.00 | 10 510 172.00 | | 11 988 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 923 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 410 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 333 834.00 | |
FM Production stockée | | | 48 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 003 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 329 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 880.00 | |
GE Autres charges | | | 42 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 532 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 402.00 | 29 047.00 | | 48 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 161.00 | 8 342.00 | | 41 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 240.00 | 20 705.00 | | 7 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 965.00 | 53 342.00 | | 127 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 052 263.00 | 29 452 288.00 | | 35 052 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 709 404.00 | 29 309 389.00 | | 34 709 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 858.00 | 142 899.00 | | 342 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667 483.00 | 134 252.00 | 23 055.00 | 1 667 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 930.00 | 2 213.00 | | 17 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 553.00 | 132 039.00 | 23 055.00 | 1 649 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 112 407.00 | 22 900.00 | 50 444.00 | 112 407.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 407.00 | 22 900.00 | 50 444.00 | 112 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 407.00 | 22 900.00 | 50 444.00 | 112 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448 153.00 | 448 153.00 | | 448 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306 599.00 | 5 306 599.00 | | 5 306 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 979 883.00 | 979 883.00 | | 979 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 986.00 | 460 986.00 | | 460 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 826.00 | 942 844.00 | 40 982.00 | 983 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693 964.00 | 2 693 964.00 | | 2 693 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 769.00 | 2 693 964.00 | 60 805.00 | 2 754 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 232 155.00 | 8 191 173.00 | 40 982.00 | 8 232 155.00 |