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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 595.00 | | 52 595.00 | 52 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
AP Constructions | 653 408.00 | 609 557.00 | 43 851.00 | 653 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 731.00 | 321 164.00 | 76 567.00 | 397 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 114.00 | 718 832.00 | 219 282.00 | 938 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 261.00 | | 71 261.00 | 71 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 039.00 | 1 667 483.00 | 463 556.00 | 2 131 039.00 |
BN En cours de production de biens | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BT Marchandises | 6 344 074.00 | 457 557.00 | 5 886 518.00 | 6 344 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 878.00 | 7 544.00 | 1 103 334.00 | 1 110 878.00 |
BZ Autres créances | 996 980.00 | | 996 980.00 | 996 980.00 |
CF Disponibilités | 2 006 618.00 | | 2 006 618.00 | 2 006 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 511 717.00 | 465 100.00 | 10 046 616.00 | 10 511 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 642 756.00 | 2 132 583.00 | 10 510 172.00 | 12 642 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 928 000.00 | 928 000.00 | | 928 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
DG Autres réserves | 2 191 234.00 | 1 935 432.00 | | 2 191 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 899.00 | 255 802.00 | | 142 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 968.00 | 81 259.00 | | 73 968.00 |
DL TOTAL (I) | 3 438 501.00 | 3 302 893.00 | | 3 438 501.00 |
DP Provisions pour risques | 68 742.00 | 72 253.00 | | 68 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 665.00 | 42 478.00 | | 43 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 407.00 | 114 731.00 | | 112 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 162.00 | 185 403.00 | | 1 022 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 842.00 | 787 700.00 | | 768 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 462.00 | 3 968 677.00 | | 3 985 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 524.00 | 582 889.00 | | 829 524.00 |
EA Autres dettes | 336 307.00 | 549 174.00 | | 336 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 967.00 | 3 667.00 | | 16 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 959 265.00 | 6 077 509.00 | | 6 959 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 172.00 | 9 495 133.00 | | 10 510 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 589 618.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 232 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 821 911.00 | |
FM Production stockée | | | -66 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 666 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 423 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 348 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 867.00 | |
GE Autres charges | | | 39 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 234 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 047.00 | 86 377.00 | | 29 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | 69 024.00 | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 705.00 | 17 353.00 | | 20 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 342.00 | 100 359.00 | | 53 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 452 288.00 | 33 609 473.00 | | 29 452 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 309 389.00 | 33 353 670.00 | | 29 309 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 899.00 | 255 802.00 | | 142 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 565 654.00 | 146 743.00 | 44 913.00 | 1 565 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473.00 | 4 700.00 | 2 243.00 | 15 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 181.00 | 142 043.00 | 42 670.00 | 1 550 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 731.00 | 4 067.00 | 6 392.00 | 114 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 731.00 | 4 067.00 | 6 392.00 | 114 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 965.00 | 316 965.00 | | 316 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 985 462.00 | 3 985 462.00 | | 3 985 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 524.00 | 829 524.00 | | 829 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 184.00 | 788 184.00 | | 788 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 163.00 | 944 243.00 | 77 919.00 | 1 022 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 959 265.00 | 6 881 345.00 | 77 919.00 | 6 959 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |