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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 3 358.00 | 2 613.00 | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 260.00 | 267 010.00 | 5 249.00 | 272 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 241.00 | 682 555.00 | 339 686.00 | 1 022 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 354.00 | 952 923.00 | 392 430.00 | 1 345 354.00 |
BT Marchandises | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 406 055.00 | | 406 055.00 | 406 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 371.00 | | 535 371.00 | 535 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 724.00 | 952 923.00 | 927 801.00 | 1 880 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 158.00 | | | -581 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 438.00 | | | -322 438.00 |
DL TOTAL (I) | -895 596.00 | | | -895 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289 615.00 | | | 1 289 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 941.00 | | | 445 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 397.00 | | | 1 823 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 801.00 | | | 927 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 397.00 | | | 1 823 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 143.00 | | 98 143.00 | 98 143.00 |
FG Production vendue services | 537 709.00 | | 537 709.00 | 537 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 852.00 | | 635 852.00 | 635 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 670.00 | |
GE Autres charges | | | 44 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 299.00 | | | -11 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 547.00 | | | 671 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 985.00 | | | 993 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 438.00 | | | -322 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 833.00 | | 13 355.00 | 1 347 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 30 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 834.00 | 1 345 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 300.00 | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 1 304 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 965.00 | | 2 880.00 | 12 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 512.00 | | 10 475.00 | 1 302 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 413.00 | 97 154.00 | 13 644.00 | 869 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 109.00 | 549.00 | 5 300.00 | 8 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 304.00 | 96 605.00 | 8 344.00 | 861 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 941.00 | 445 941.00 | | 445 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 166.00 | | | 30 166.00 |
UX Autres créances clients | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 233 557.00 | | | 233 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 1 289 615.00 | 1 289 615.00 | | 1 289 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 558.00 | | | 56 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 755.00 | 492 589.00 | 30 166.00 | 522 755.00 |
VW T.V.A. | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 397.00 | 1 823 397.00 | | 1 823 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
ST Autres comptes | 164 073.00 | | | 164 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 944.00 | | | 251 944.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 915.00 | | | 461 915.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |