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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 789.00 | 156 753.00 | 36.00 | 156 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 216.00 | 969 915.00 | 36 302.00 | 1 006 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 077.00 | 1 132 639.00 | 58 438.00 | 1 191 077.00 |
BT Marchandises | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 125 001.00 | 9 612.00 | 115 389.00 | 125 001.00 |
BZ Autres créances | 169 265.00 | | 169 265.00 | 169 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 142 285.00 | | 142 285.00 | 142 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 299.00 | 9 612.00 | 466 687.00 | 476 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 376.00 | 1 142 251.00 | 525 126.00 | 1 667 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 175.00 | -1 158 490.00 | | -1 304 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 407.00 | -145 685.00 | | 86 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 209 768.00 | -1 296 175.00 | | -1 209 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | 562.00 | | 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 426.00 | 1 107 083.00 | | 962 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 661 697.00 | 612 167.00 | | 661 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 586.00 | | 9 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 011.00 | 59 857.00 | | 64 011.00 |
EA Autres dettes | 35 759.00 | 15 759.00 | | 35 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 894.00 | 1 806 069.00 | | 1 734 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 126.00 | 509 894.00 | | 525 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 894.00 | 1 806 069.00 | | 1 734 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 637 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 686 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254.00 | 7 035.00 | | 7 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | 7 035.00 | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 183.00 | 7 375.00 | | 14 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 183.00 | 7 375.00 | | 14 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 929.00 | -340.00 | | -6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 879.00 | 640 807.00 | | 776 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 472.00 | 786 491.00 | | 690 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 407.00 | -145 685.00 | | 86 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 185.00 | | 2 821.00 | 1 194 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 929.00 | 1 191 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 870.00 | 1 163 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 077.00 | | 2 798.00 | 1 166 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 563.00 | | 23.00 | 17 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 850.00 | 51 658.00 | 5 870.00 | 1 086 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 879.00 | 51 658.00 | 5 870.00 | 1 080 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 148.00 | 671 148.00 | | 671 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 196.00 | 1 062 196.00 | | 1 062 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
UX Autres créances clients | 331 230.00 | 331 230.00 | | 331 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 120.00 | 327 120.00 | | 327 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 647.00 | 327 120.00 | 17 527.00 | 344 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 894.00 | 1 734 894.00 | | 1 734 894.00 |