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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 200.00 | 954 474.00 | 33 726.00 | 988 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 160.00 | 1 100 334.00 | 55 826.00 | 1 156 160.00 |
BT Marchandises | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 422.00 | | 83 422.00 | 83 422.00 |
BZ Autres créances | 142 974.00 | | 142 974.00 | 142 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 314 341.00 | | 314 341.00 | 314 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 764.00 | | 590 764.00 | 590 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 924.00 | 1 100 334.00 | 646 590.00 | 1 746 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 768.00 | | | -1 217 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 514.00 | | | 208 514.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 254.00 | | | -1 001 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | | | 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 134.00 | | | 885 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 076.00 | | | 660 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 679.00 | | | 62 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EA Autres dettes | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 843.00 | | | 1 647 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 590.00 | | | 646 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 843.00 | | | 1 647 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
FG Production vendue services | 904 138.00 | | 904 138.00 | 904 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 100.00 | | 945 100.00 | 945 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 656.00 | |
GE Autres charges | | | 12 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 232.00 | | | 998 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 718.00 | | | 789 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 514.00 | | | 208 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 077.00 | | 5 786.00 | 1 191 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 702.00 | 1 156 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 702.00 | 1 128 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 005.00 | | 5 786.00 | 1 163 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 639.00 | 8 398.00 | 40 702.00 | 1 132 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 667.00 | 8 398.00 | 40 702.00 | 1 126 667.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 076.00 | 660 076.00 | | 660 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
UX Autres créances clients | 83 422.00 | 83 422.00 | | 83 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VB T. V. A. | 105 632.00 | 105 632.00 | | 105 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 885 134.00 | 885 134.00 | | 885 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 873.00 | 36 873.00 | | 36 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 068.00 | 43 068.00 | | 43 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 990.00 | 269 463.00 | 17 527.00 | 286 990.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 843.00 | 1 647 843.00 | | 1 647 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
ST Autres comptes | 203 615.00 | | | 203 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 014.00 | | | 149 014.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 889.00 | | | 30 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 637.00 | | | 94 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 970.00 | | | 412 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |