| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 684.00 | 1 888.00 | 239 796.00 | 241 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 14.00 | 681.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 202 571.00 | | 202 571.00 | 202 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 612.00 | 3 159 798.00 | 1 621 815.00 | 4 781 612.00 |
BZ Autres créances | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CF Disponibilités | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 774.00 | | 136 774.00 | 136 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 918 387.00 | 3 159 798.00 | 1 758 589.00 | 4 918 387.00 |
CU Autres participations | 3 636 663.00 | 3 157 896.00 | 478 767.00 | 3 636 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 211 090.00 | 153 937.00 | | 211 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 263.00 | 57 153.00 | | -386 263.00 |
DL TOTAL (I) | -66 332.00 | 319 931.00 | | -66 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 662.00 | 334 806.00 | | 1 457 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 11 399.00 | | 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 457.00 | 9 808.00 | | 366 457.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 824 921.00 | 356 064.00 | | 1 824 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 589.00 | 675 994.00 | | 1 758 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 921.00 | 356 064.00 | | 1 824 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 194.00 | 18 094.00 | | 381 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 576.00 | 120 247.00 | | 41 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 839.00 | 63 094.00 | | 427 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 263.00 | 57 153.00 | | -386 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 828 308.00 | | 986 241.00 | 3 828 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 936.00 | 4 539 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 937.00 | 4 781 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 828 308.00 | | 743 862.00 | 3 828 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 888.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 157 896.00 | | | 3 157 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 157 896.00 | | | 3 157 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 129 818.00 | 1 129 818.00 | | 1 129 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 363 098.00 | 363 098.00 | | 363 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 202 571.00 | | | 202 571.00 |
VI Groupe et associés | 327 844.00 | 327 844.00 | | 327 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 364.00 | 793.00 | 202 571.00 | 203 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 921.00 | 1 824 921.00 | | 1 824 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 542.00 | 374.00 | | 1 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 319.00 | 13 624.00 | | 3 319.00 |
ST Autres comptes | 330.00 | 199.00 | | 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 172.00 | 171.00 | | 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 714.00 | 545.00 | | 1 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 649.00 | 13 824.00 | | 3 649.00 |