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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 684.00 | 89 635.00 | 152 049.00 | 241 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 478.00 | 217.00 | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 043.00 | | 353 043.00 | 353 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 451.00 | 90 113.00 | 1 012 338.00 | 1 102 451.00 |
BZ Autres créances | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CF Disponibilités | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 174.00 | 90 113.00 | 1 062 061.00 | 1 152 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 960 904.00 | | | 960 904.00 |
DH Report à nouveau | | -175 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 253.00 | 1 136 076.00 | | -207 253.00 |
DL TOTAL (I) | 862 491.00 | 1 069 744.00 | | 862 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 887.00 | 240 018.00 | | 194 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 1 284.00 | | 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 860.00 | 5 332.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 570.00 | 246 634.00 | | 199 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 061.00 | 1 316 379.00 | | 1 062 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 570.00 | 246 634.00 | | 199 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 342.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 478.00 | 3 157 896.00 | | 205 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 927.00 | 3 157 896.00 | | 212 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 927.00 | -3 157 896.00 | | -212 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 671.00 | 4 373 151.00 | | 92 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 925.00 | 3 237 075.00 | | 299 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 253.00 | 1 136 076.00 | | -207 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 653.00 | | 42 263.00 | 1 288 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 466.00 | 860 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 466.00 | 1 102 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 684.00 | | | 241 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 275.00 | | 42 263.00 | 1 046 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 771.00 | 47 342.00 | | 42 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 525.00 | 47 110.00 | | 42 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 232.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 741.00 | | 233 741.00 | 233 741.00 |
VI Groupe et associés | 194 887.00 | 194 887.00 | | 194 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 485.00 | 15 744.00 | 233 741.00 | 249 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 570.00 | 199 570.00 | | 199 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 1 920.00 | | 2 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 734.00 | 3 530.00 | | 3 734.00 |
ST Autres comptes | 90.00 | 612.00 | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 176.00 | 174.00 | | 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 335.00 | 2 094.00 | | 2 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 823.00 | 4 142.00 | | 3 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |