| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 684.00 | 183 855.00 | 57 829.00 | 241 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007 274.00 | | 2 007 274.00 | 2 007 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353 043.00 | | 353 043.00 | 353 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 984.00 | 184 550.00 | 2 691 434.00 | 2 875 984.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 184 248.00 | | 184 248.00 | 184 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 173.00 | | 300 173.00 | 300 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 176 156.00 | 184 550.00 | 2 991 607.00 | 3 176 156.00 |
CU Autres participations | 273 288.00 | | 273 288.00 | 273 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
DG Autres réserves | 762 631.00 | 753 650.00 | | 762 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019 800.00 | 8 980.00 | | 2 019 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 891 272.00 | 871 472.00 | | 2 891 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 091.00 | 163 148.00 | | 79 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515.00 | 1 138.00 | | 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 729.00 | 3 441.00 | | 20 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 335.00 | 167 727.00 | | 100 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 607.00 | 1 039 199.00 | | 2 991 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 335.00 | 167 727.00 | | 100 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 110.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 053 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 105 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 039 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 047.00 | 94 633.00 | | 2 107 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 247.00 | 85 652.00 | | 87 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 019 800.00 | 8 980.00 | | 2 019 800.00 |