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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 180.00 | 29 198.00 | 4 982.00 | 34 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 564.00 | 29 298.00 | 322 266.00 | 351 564.00 |
BT Marchandises | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 201 843.00 | | 201 843.00 | 201 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
CF Disponibilités | 375 414.00 | | 375 414.00 | 375 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 189.00 | | 759 189.00 | 759 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 753.00 | 29 298.00 | 1 081 455.00 | 1 110 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CU Autres participations | 296 608.00 | | 296 608.00 | 296 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
DG Autres réserves | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
DH Report à nouveau | -125 144.00 | -76 048.00 | | -125 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 916.00 | -49 096.00 | | 12 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 093.00 | 1 048 176.00 | | 1 061 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 413.00 | 12 740.00 | | 5 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 947.00 | 15 283.00 | | 14 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 362.00 | 28 026.00 | | 20 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 455.00 | 1 076 202.00 | | 1 081 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 362.00 | 28 026.00 | | 20 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | 2 700.00 | | 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 341.00 | | 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 391.00 | | | 239 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118 626.00 | | | 118 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 221.00 | 341.00 | | 358 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 779.00 | 2 359.00 | | 71 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 648.00 | 38 822.00 | | 572 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 731.00 | 87 918.00 | | 559 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 916.00 | -49 096.00 | | 12 916.00 |