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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 597.00 | | 328 597.00 | 328 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 509.00 | 4 236.00 | 349 273.00 | 353 509.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 701 876.00 | | 701 876.00 | 701 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 679.00 | | 708 679.00 | 708 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 188.00 | 4 236.00 | 1 057 952.00 | 1 062 188.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
DG Autres réserves | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
DH Report à nouveau | -100 912.00 | -112 228.00 | | -100 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 985.00 | 11 316.00 | | -22 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 424.00 | 1 072 409.00 | | 1 049 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 087.00 | 4 264.00 | | 7 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 580.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 529.00 | 4 846.00 | | 8 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 952.00 | 1 077 255.00 | | 1 057 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 529.00 | 4 846.00 | | 8 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 841.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 990.00 | 358.00 | | 10 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 990.00 | 15 199.00 | | 10 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 990.00 | 14 870.00 | | 10 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 320.00 | 43 086.00 | | 65 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 305.00 | 31 770.00 | | 88 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 985.00 | 11 316.00 | | -22 985.00 |