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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 319.00 | | 332 319.00 | 332 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 231.00 | 4 236.00 | 352 995.00 | 357 231.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 694 873.00 | 100 000.00 | 594 873.00 | 694 873.00 |
CF Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 436.00 | 100 000.00 | 596 436.00 | 696 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 667.00 | 104 236.00 | 949 431.00 | 1 053 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
DG Autres réserves | 58 989.00 | 58 989.00 | | 58 989.00 |
DH Report à nouveau | -123 897.00 | -100 912.00 | | -123 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 984.00 | -22 985.00 | | -110 984.00 |
DL TOTAL (I) | 938 439.00 | 1 049 424.00 | | 938 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 255.00 | 7 087.00 | | 10 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | 1 440.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 992.00 | 8 529.00 | | 10 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 431.00 | 1 057 952.00 | | 949 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 992.00 | 8 529.00 | | 10 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 990.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 245.00 | 65 320.00 | | 6 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 230.00 | 88 305.00 | | 117 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 984.00 | -22 985.00 | | -110 984.00 |