| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 373.00 | 13 174.00 | 4 199.00 | 17 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 373.00 | 13 174.00 | 4 199.00 | 17 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 399.00 | | 57 399.00 | 57 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
072 Créances – Autres | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
084 Disponibilités | 82 539.00 | | 82 539.00 | 82 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 155.00 | | 229 155.00 | 229 155.00 |
110 Total général Actif | 246 529.00 | 13 174.00 | 233 354.00 | 246 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 881.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 923.00 | 309 288.00 | | 352 923.00 |
230 Autres produits | 40 199.00 | 11 534.00 | | 40 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 122.00 | 320 822.00 | | 393 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 202.00 | 154 600.00 | | 160 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 643.00 | -13.00 | | -4 643.00 |
242 Autres charges externes. | 64 328.00 | 53 025.00 | | 64 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 415.00 | | | 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 015.00 | 9 535.00 | | 10 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 144.00 | 71 933.00 | | 112 144.00 |
252 Charges sociales | 51 779.00 | 38 105.00 | | 51 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | 1 767.00 | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 28.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 103.00 | 328 979.00 | | 395 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 981.00 | -8 157.00 | | -1 981.00 |
280 Produits financiers | | 12 600.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | -275.00 | 152.00 | | -275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 3 015.00 | | 2 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 912.00 | 1 276.00 | | -1 912.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |