| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 177.00 | 14 287.00 | 4 890.00 | 19 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 177.00 | 14 287.00 | 4 890.00 | 19 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
072 Créances – Autres | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
084 Disponibilités | 118 456.00 | | 118 456.00 | 118 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 115.00 | | 205 115.00 | 205 115.00 |
110 Total général Actif | 224 292.00 | 14 287.00 | 210 005.00 | 224 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 804.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 056.00 | 352 923.00 | | 338 056.00 |
230 Autres produits | -9 091.00 | 40 199.00 | | -9 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 965.00 | 393 122.00 | | 328 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 906.00 | | | -3 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 091.00 | 160 202.00 | | 146 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 001.00 | -4 643.00 | | 1 001.00 |
242 Autres charges externes. | 53 524.00 | 64 328.00 | | 53 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 860.00 | 10 015.00 | | 7 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 021.00 | 112 144.00 | | 79 021.00 |
252 Charges sociales | 37 654.00 | 51 779.00 | | 37 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 113.00 | 1 215.00 | | 1 113.00 |
262 Autres charges | 9 824.00 | 62.00 | | 9 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 182.00 | 395 103.00 | | 332 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 217.00 | -1 981.00 | | -3 217.00 |
280 Produits financiers | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | 1 998.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 231.00 | -275.00 | | 1 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 007.00 | 2 203.00 | | 3 007.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5.00 | -1 912.00 | | -5.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |