| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 385.00 | 15 790.00 | 4 596.00 | 20 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 385.00 | 15 790.00 | 4 596.00 | 20 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
072 Créances – Autres | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
084 Disponibilités | 106 177.00 | | 106 177.00 | 106 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 568.00 | | 188 568.00 | 188 568.00 |
110 Total général Actif | 208 954.00 | 15 790.00 | 193 164.00 | 208 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 222.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 733.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 208.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 529.00 | 338 056.00 | | 322 529.00 |
230 Autres produits | 24 570.00 | -9 091.00 | | 24 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 100.00 | 328 965.00 | | 347 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 906.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 063.00 | 146 091.00 | | 137 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 329.00 | 1 001.00 | | -7 329.00 |
242 Autres charges externes. | 68 375.00 | 53 524.00 | | 68 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | 7 860.00 | | 8 069.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 106.00 | 79 021.00 | | 79 106.00 |
252 Charges sociales | 39 313.00 | 37 654.00 | | 39 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 503.00 | 1 113.00 | | 1 503.00 |
262 Autres charges | 12 975.00 | 9 824.00 | | 12 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 073.00 | 332 182.00 | | 339 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 026.00 | -3 217.00 | | 8 026.00 |
280 Produits financiers | | 7 209.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 055.00 | 240.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 201.00 | 1 231.00 | | 7 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 007.00 | | 3 022.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 142.00 | -5.00 | | -1 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 467.00 | | | 30 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |