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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589 848.00 | 3 424 606.00 | 165 242.00 | 3 589 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 758.00 | | 172 758.00 | 172 758.00 |
AN Terrains | | 3 993.00 | -3 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 386.00 | 25 723.00 | 16 663.00 | 42 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 992.00 | 3 454 322.00 | 350 670.00 | 3 804 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BZ Autres créances | 360 488.00 | 150 000.00 | 210 488.00 | 360 488.00 |
CF Disponibilités | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 880.00 | 150 000.00 | 472 880.00 | 622 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 872.00 | 3 604 322.00 | 823 550.00 | 4 427 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 370.00 | -266 962.00 | | -105 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 961.00 | 161 592.00 | | -13 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 995.00 | 169 325.00 | | 97 995.00 |
DL TOTAL (I) | 23 665.00 | 108 955.00 | | 23 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 098.00 | 480 034.00 | | 468 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 857.00 | 213 840.00 | | 160 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 68 175.00 | | 68 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 167.00 | 44 809.00 | | 37 167.00 |
EA Autres dettes | 34 297.00 | 36 349.00 | | 34 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 345.00 | 62 400.00 | | 31 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 885.00 | 905 611.00 | | 799 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 550.00 | 1 014 568.00 | | 823 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 755.00 | | 151 755.00 | 151 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 129 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 27 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 962.00 | 381 430.00 | | 88 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 962.00 | 381 430.00 | | 88 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 810.00 | 66.00 | | 5 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 275.00 | 183 373.00 | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 085.00 | 183 439.00 | | 10 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 877.00 | 197 991.00 | | 78 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 001.00 | 1 644 269.00 | | 508 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 962.00 | 1 482 677.00 | | 521 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 961.00 | 161 592.00 | | -13 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 187 981.00 | 266 341.00 | | 3 187 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161 611.00 | 262 995.00 | | 3 161 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 371.00 | 3 346.00 | | 26 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 887.00 | | | 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 009.00 | | | 140 009.00 |