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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 589 848.00 | 3 589 848.00 | | 3 589 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 294.00 | | 216 294.00 | 216 294.00 |
AN Terrains | | 3 993.00 | -3 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 664.00 | 36 817.00 | 8 848.00 | 45 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 851 807.00 | 3 630 658.00 | 221 149.00 | 3 851 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
BZ Autres créances | 346 298.00 | 150 000.00 | 196 298.00 | 346 298.00 |
CF Disponibilités | 191 305.00 | | 191 305.00 | 191 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 099.00 | 150 000.00 | 428 099.00 | 578 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 906.00 | 3 780 658.00 | 649 248.00 | 4 429 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 330.00 | | | -119 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 817.00 | | | -89 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
DL TOTAL (I) | -119 478.00 | | | -119 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 784.00 | | | 486 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 807.00 | | | 140 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
EA Autres dettes | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 726.00 | | | 768 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 248.00 | | | 649 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 726.00 | | | 768 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 992.00 | | 46 814.00 | 3 804 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 851 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 806 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 762 606.00 | | 43 536.00 | 3 762 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 386.00 | | 3 278.00 | 42 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 322.00 | 176 336.00 | | 3 454 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 424 606.00 | 165 242.00 | | 3 424 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 716.00 | 11 094.00 | | 29 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 115.00 | 72 115.00 | | 72 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
UX Autres créances clients | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | | | 549.00 |
VB T. V. A. | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
VC Groupe et associés | 316 111.00 | | | 316 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 591.00 | 398 591.00 | | 398 591.00 |
VI Groupe et associés | 75 557.00 | 75 557.00 | | 75 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 794.00 | 386 794.00 | | 386 794.00 |
VW T.V.A. | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 726.00 | 768 726.00 | | 768 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
ST Autres comptes | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 324.00 | | | 78 324.00 |