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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 676 490.00 | 3 676 490.00 | | 3 676 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 091.00 | | 206 091.00 | 206 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 271.00 | 45 754.00 | 4 517.00 | 50 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 932 851.00 | 3 722 244.00 | 210 608.00 | 3 932 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BZ Autres créances | 401 805.00 | 1 449.00 | 400 355.00 | 401 805.00 |
CF Disponibilités | 220 762.00 | | 220 762.00 | 220 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 515.00 | 1 449.00 | 653 065.00 | 654 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 366.00 | 3 723 693.00 | 863 673.00 | 4 587 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 109.00 | | | -264 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 269 511.00 | | | 269 511.00 |
DL TOTAL (I) | 155 554.00 | | | 155 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 477.00 | | | 520 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
EA Autres dettes | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 119.00 | | | 708 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 673.00 | | | 863 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 119.00 | | | 708 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 958.00 | | 148 958.00 | 148 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 646.00 | |
GE Autres charges | | | 38 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 970.00 | | | 311 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 818.00 | | | 206 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 152.00 | | | 105 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | -49.00 | | | -49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 336.00 | | 14 516.00 | 3 918 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 932 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 882 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 869 312.00 | | 13 269.00 | 3 869 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 024.00 | | 1 247.00 | 49 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 719 598.00 | 2 645.00 | | 3 719 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676 490.00 | | | 3 676 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 108.00 | 2 645.00 | | 43 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 148 551.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 148 551.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 148 551.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 168.00 | 35 168.00 | | 35 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 793.00 | 27 793.00 | | 27 793.00 |
UX Autres créances clients | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VC Groupe et associés | 384 289.00 | 384 289.00 | | 384 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 591.00 | 398 591.00 | | 398 591.00 |
VI Groupe et associés | 62 131.00 | 62 131.00 | | 62 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 222.00 | 433 222.00 | | 433 222.00 |
VW T.V.A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 119.00 | 708 119.00 | | 708 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
ST Autres comptes | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
YT Sous‐traitance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318.00 | | | 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |