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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 28 259.00 | 21 926.00 | 6 333.00 | 28 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 647.00 | 171 765.00 | 85 883.00 | 257 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 166.00 | 195 588.00 | 130 578.00 | 326 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 48 428.00 | | 48 428.00 | 48 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 189.00 | | 116 189.00 | 116 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 356.00 | 195 588.00 | 246 768.00 | 442 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 360.00 | 141 046.00 | | 146 360.00 |
DL TOTAL (I) | 155 160.00 | 149 846.00 | | 155 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 291.00 | 35 574.00 | | 65 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 2 234.00 | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 896.00 | 24 052.00 | | 20 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 607.00 | 61 861.00 | | 91 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 768.00 | 211 706.00 | | 246 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 619.00 | 39 211.00 | | 47 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 485.00 | | 387 485.00 | 387 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 485.00 | | 387 485.00 | 387 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 439.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 480.00 | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 139.00 | 1 531.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 439.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 439.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -439.00 | | -232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 134.00 | 58 426.00 | | 61 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 694.00 | 389 653.00 | | 387 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 334.00 | 248 608.00 | | 241 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 360.00 | 141 046.00 | | 146 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 743.00 | | 60 423.00 | 265 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 381.00 | | 60 423.00 | 227 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 149.00 | 13 439.00 | | 182 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 149.00 | 13 439.00 | | 182 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 749.00 | 21 302.00 | 43 447.00 | 64 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 653.00 | | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 066.00 | 47 619.00 | 43 447.00 | 91 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 557.00 | 6 730.00 | | 7 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 508.00 | 6 874.00 | | 5 508.00 |
ST Autres comptes | 44 751.00 | 60 758.00 | | 44 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 794.00 | 25 178.00 | | 22 794.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 950.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 526.00 | 8 680.00 | | 9 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 453.00 | 101 209.00 | | 81 453.00 |