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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 383.00 | 25 346.00 | 5 037.00 | 30 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 777.00 | 91 009.00 | 24 769.00 | 115 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 420.00 | 118 252.00 | 68 168.00 | 186 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
BZ Autres créances | 64 042.00 | | 64 042.00 | 64 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 188.00 | | 126 188.00 | 126 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 608.00 | 118 252.00 | 194 356.00 | 312 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 958.00 | 31 129.00 | | 122 958.00 |
DL TOTAL (I) | 162 887.00 | 39 929.00 | | 162 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 620.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 75 085.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 3 087.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 383.00 | 55 217.00 | | 27 383.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 469.00 | 144 037.00 | | 31 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 356.00 | 183 966.00 | | 194 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 682.00 | | 363 682.00 | 363 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 682.00 | | 363 682.00 | 363 682.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 604.00 | 600.00 | | 4 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 604.00 | 600.00 | | 4 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 353.00 | 600.00 | | 1 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 686.00 | 11 618.00 | | 39 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 365.00 | 115 097.00 | | 368 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 408.00 | 83 967.00 | | 245 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 958.00 | 31 129.00 | | 122 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 092.00 | | 1 328.00 | 185 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 730.00 | | 1 328.00 | 146 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 575.00 | 11 677.00 | | 106 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 575.00 | 11 677.00 | | 106 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VC Groupe et associés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | 3 931.00 | | 8 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | 2 769.00 | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 43 504.00 | 8 952.00 | | 43 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 208.00 | 5 600.00 | | 22 208.00 |
YT Sous‐traitance | 552.00 | | | 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 424.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 051.00 | 4 355.00 | | 11 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 252.00 | 17 321.00 | | 72 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |