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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 30 383.00 | 23 826.00 | 6 556.00 | 30 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 450.00 | 80 851.00 | 33 599.00 | 114 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 092.00 | 106 575.00 | 78 518.00 | 185 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 452.00 | | 45 452.00 | 45 452.00 |
BZ Autres créances | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CF Disponibilités | 51 399.00 | | 51 399.00 | 51 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 448.00 | | 105 448.00 | 105 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 540.00 | 106 575.00 | 183 966.00 | 290 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | 90 682.00 | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 39 929.00 | 99 482.00 | | 39 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 620.00 | 13 781.00 | | 10 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 10 033.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 217.00 | 21 404.00 | | 55 217.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 037.00 | 45 217.00 | | 144 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 966.00 | 144 699.00 | | 183 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 827.00 | 45 217.00 | | 151 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 38 462.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 178.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | -1 178.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 618.00 | 33 867.00 | | 11 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 097.00 | 359 435.00 | | 115 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 967.00 | 268 753.00 | | 83 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 129.00 | 90 682.00 | | 31 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 092.00 | | | 185 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 730.00 | | | 146 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 658.00 | 2 917.00 | | 103 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 658.00 | 2 917.00 | | 103 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VC Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 447.00 | 18 411.00 | 25 036.00 | 43 447.00 |
VI Groupe et associés | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 049.00 | 54 049.00 | | 54 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 864.00 | 151 827.00 | 25 036.00 | 176 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 931.00 | 6 767.00 | | 3 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 769.00 | 6 587.00 | | 2 769.00 |
ST Autres comptes | 8 952.00 | 79 820.00 | | 8 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 600.00 | 19 469.00 | | 5 600.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | 1 506.00 | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 355.00 | 8 273.00 | | 4 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 321.00 | 113 077.00 | | 17 321.00 |