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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 785.00 | 21 710.00 | 5 074.00 | 26 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 889.00 | 13 813.00 | 22 075.00 | 35 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 135.00 | 44 534.00 | 29 600.00 | 74 135.00 |
BN En cours de production de biens | 528 563.00 | | 528 563.00 | 528 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 263.00 | 16 476.00 | 829 787.00 | 846 263.00 |
BZ Autres créances | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
CF Disponibilités | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 820.00 | 16 476.00 | 1 485 344.00 | 1 501 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 956.00 | 61 011.00 | 1 514 945.00 | 1 575 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 821.00 | | | 179 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DL TOTAL (I) | 193 228.00 | | | 193 228.00 |
DP Provisions pour risques | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 027.00 | | | 644 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 488.00 | | | 159 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 284.00 | | | 413 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 688.00 | | | 1 319 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 945.00 | | | 1 514 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 754.00 | | | 1 295 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 939.00 | | 3 611 939.00 | 3 611 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 939.00 | | 3 611 939.00 | 3 611 939.00 |
FM Production stockée | | | -30 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 704 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 028.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 753.00 | | | 3 704 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 346.00 | | | 3 702 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 885.00 | | | 36 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 018.00 | | 3 117.00 | 71 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 008.00 | | 1 667.00 | 61 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 450.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 133.00 | 10 401.00 | | 34 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 989.00 | 1 020.00 | | 7 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 143.00 | 9 380.00 | | 26 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 753.00 | 2 028.00 | 1 753.00 | 1 753.00 |
6T Sur comptes clients | 16 610.00 | | 133.00 | 16 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 610.00 | | 133.00 | 16 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 363.00 | 2 028.00 | 1 886.00 | 18 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 028.00 | 1 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 027.00 | 644 027.00 | | 644 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 284.00 | 413 284.00 | | 413 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 827 025.00 | | | 827 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VB T. V. A. | 82 802.00 | | | 82 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 464.00 | 8 530.00 | 23 934.00 | 32 464.00 |
VI Groupe et associés | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 953.00 | 940 265.00 | 21 688.00 | 961 953.00 |
VW T.V.A. | 129 913.00 | 129 913.00 | | 129 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 688.00 | 1 295 754.00 | 23 934.00 | 1 319 688.00 |