| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 446.00 | 26 094.00 | 11 352.00 | 37 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 269.00 | 20 931.00 | 16 338.00 | 37 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 176.00 | 56 035.00 | 30 140.00 | 86 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BN En cours de production de biens | 454 537.00 | | 454 537.00 | 454 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 503.00 | 31 893.00 | 786 610.00 | 818 503.00 |
BZ Autres créances | 168 913.00 | | 168 913.00 | 168 913.00 |
CF Disponibilités | 50 206.00 | | 50 206.00 | 50 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 777.00 | 31 893.00 | 1 460 883.00 | 1 492 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 953.00 | 87 928.00 | 1 491 024.00 | 1 578 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DL TOTAL (I) | 205 009.00 | | | 205 009.00 |
DP Provisions pour risques | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 351.00 | | | 613 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 968.00 | | | 128 968.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 487.00 | | | 447 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 782.00 | | | 1 283 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 024.00 | | | 1 491 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 424.00 | | | 1 268 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 613.00 | | 2 655 613.00 | 2 655 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 613.00 | | 2 655 613.00 | 2 655 613.00 |
FM Production stockée | | | -74 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 898 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | | | -644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 709.00 | | | 2 622 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 928.00 | | | 2 610 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 961.00 | | | 24 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 135.00 | | 12 040.00 | 74 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 675.00 | | 12 040.00 | 62 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 534.00 | 11 500.00 | | 44 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | 11 500.00 | | 35 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 028.00 | 2 232.00 | 2 028.00 | 2 028.00 |
6T Sur comptes clients | 16 476.00 | 16 055.00 | 638.00 | 16 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 476.00 | 16 055.00 | 638.00 | 16 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 504.00 | 18 287.00 | 2 666.00 | 18 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 287.00 | 2 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 351.00 | 613 351.00 | | 613 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 487.00 | 447 487.00 | | 447 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 780 762.00 | | | 780 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
VB T. V. A. | 66 368.00 | | | 66 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 934.00 | 8 576.00 | 15 358.00 | 23 934.00 |
VI Groupe et associés | 69 724.00 | 69 724.00 | | 69 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
VP Divers | 958.00 | | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 585.00 | | | 78 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 959.00 | 949 769.00 | 40 190.00 | 989 959.00 |
VW T.V.A. | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 782.00 | 1 268 424.00 | 15 358.00 | 1 283 782.00 |