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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 213.00 | 31 094.00 | 8 119.00 | 39 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 171.00 | 19 261.00 | 910.00 | 20 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 845.00 | 59 366.00 | 11 479.00 | 70 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 663.00 | 31 255.00 | 659 408.00 | 690 663.00 |
BZ Autres créances | 91 491.00 | | 91 491.00 | 91 491.00 |
CF Disponibilités | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 124.00 | 31 255.00 | 784 869.00 | 816 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 970.00 | 90 621.00 | 796 348.00 | 886 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 009.00 | | | 194 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
DL TOTAL (I) | 227 803.00 | | | 227 803.00 |
DP Provisions pour risques | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 311.00 | | | 380 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 461.00 | | | 565 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 348.00 | | | 796 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 416.00 | | | 557 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 468 843.00 | | 2 468 843.00 | 2 468 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 843.00 | | 2 468 843.00 | 2 468 843.00 |
FM Production stockée | | | -454 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 565.00 | | | 2 051 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 772.00 | | | 2 028 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 176.00 | | 1 767.00 | 86 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 098.00 | 70 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 098.00 | 59 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 716.00 | | 1 767.00 | 74 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 035.00 | 8 606.00 | 5 275.00 | 56 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 025.00 | 8 606.00 | 5 275.00 | 47 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 232.00 | 3 084.00 | 2 232.00 | 2 232.00 |
6T Sur comptes clients | 31 893.00 | | 638.00 | 31 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 893.00 | | 638.00 | 31 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 125.00 | 3 084.00 | 2 870.00 | 34 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 084.00 | 2 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 311.00 | 380 311.00 | | 380 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 653 685.00 | 653 685.00 | | 653 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
VB T. V. A. | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 312.00 | 7 266.00 | 8 045.00 | 15 312.00 |
VI Groupe et associés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 698.00 | 745 270.00 | 39 427.00 | 784 698.00 |
VW T.V.A. | 109 640.00 | 109 640.00 | | 109 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 461.00 | 557 416.00 | 8 045.00 | 565 461.00 |