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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 398.00 | 49 815.00 | 58 583.00 | 108 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 169.00 | 24 374.00 | 17 795.00 | 42 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 421.00 | 74 189.00 | 120 232.00 | 194 421.00 |
BT Marchandises | 160 173.00 | | 160 173.00 | 160 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BZ Autres créances | 272 254.00 | | 272 254.00 | 272 254.00 |
CF Disponibilités | 373 712.00 | | 373 712.00 | 373 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 786.00 | | 836 786.00 | 836 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 207.00 | 74 189.00 | 957 018.00 | 1 031 207.00 |
CU Autres participations | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 754.00 | 79 471.00 | | 209 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 996.00 | 130 282.00 | | 208 996.00 |
DL TOTAL (I) | 506 750.00 | 297 754.00 | | 506 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 003.00 | 31 435.00 | | 62 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 630.00 | 301 902.00 | | 249 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 021.00 | 78 082.00 | | 82 021.00 |
EA Autres dettes | 56 615.00 | | | 56 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 268.00 | 415 419.00 | | 450 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 018.00 | 713 173.00 | | 957 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 003.00 | 30 486.00 | | 62 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 338 030.00 | | 3 338 030.00 | 3 338 030.00 |
FD Production vendue biens | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 190.00 | | 3 342 190.00 | 3 342 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 778.00 | | | 188 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 407.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532.00 | 407.00 | | 22 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 246.00 | -407.00 | | 166 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 628.00 | 33 592.00 | | 66 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 010.00 | 3 673 502.00 | | 3 533 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 324 014.00 | 3 543 220.00 | | 3 324 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 996.00 | 130 282.00 | | 208 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 816.00 | 11 451.00 | | 42 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 984.00 | | 75 897.00 | 248 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 000.00 | 13 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 459.00 | 194 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 459.00 | 150 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 142.00 | | 63 885.00 | 166 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 352.00 | | 12 012.00 | 52 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 477.00 | 17 076.00 | 60 364.00 | 117 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 477.00 | 17 076.00 | 60 364.00 | 117 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 630.00 | 249 630.00 | | 249 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 615.00 | 56 615.00 | | 56 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124.00 | | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 905.00 | | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 22 864.00 | | | 22 864.00 |
VC Groupe et associés | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 812.00 | | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 332.00 | | | 217 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 419.00 | 93 957.00 | 198 462.00 | 292 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 268.00 | 450 268.00 | | 450 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ST Autres comptes | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 990.00 | | | 102 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 703.00 | | | 248 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 145.00 | | | 238 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 335.00 | | | 277 335.00 |