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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 178.00 | 38 333.00 | 109 844.00 | 148 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 942.00 | 26 707.00 | 17 235.00 | 43 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 060.00 | 245 040.00 | 163 019.00 | 408 060.00 |
BT Marchandises | 148 581.00 | | 148 581.00 | 148 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 459 860.00 | | 459 860.00 | 459 860.00 |
CF Disponibilités | 178 853.00 | | 178 853.00 | 178 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 787 295.00 | | 787 295.00 | 787 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 356.00 | 245 040.00 | 950 315.00 | 1 195 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
DH Report à nouveau | 184 838.00 | 230 470.00 | | 184 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 254.00 | 178 147.00 | | -138 254.00 |
DL TOTAL (I) | 208 363.00 | 496 618.00 | | 208 363.00 |
DP Provisions pour risques | | 67 567.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 567.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 584.00 | 243 352.00 | | 144 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 039.00 | 255 650.00 | | 323 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 180.00 | 267 114.00 | | 265 180.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 79 942.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 951.00 | 878 117.00 | | 741 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 315.00 | 1 442 302.00 | | 950 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 951.00 | 878 117.00 | | 741 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 112.00 | | 87 779.00 | 389 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 831.00 | 408 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 831.00 | 192 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 173.00 | | 87 779.00 | 173 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 911.00 | 23 822.00 | 67 692.00 | 108 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 911.00 | 23 822.00 | 67 692.00 | 108 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 180 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 567.00 | | 67 567.00 | 67 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 67 567.00 | 180 000.00 | 67 567.00 | 67 567.00 |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | 67 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 039.00 | 323 039.00 | | 323 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 169.00 | 104 169.00 | | 104 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 726.00 | 42 726.00 | | 42 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 859.00 | 101 859.00 | | 101 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 891.00 | | | 38 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 981.00 | 433 981.00 | | 433 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 140.00 | 463 140.00 | | 463 140.00 |
VW T.V.A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 952.00 | 741 952.00 | | 741 952.00 |