| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 178.00 | 67 340.00 | 80 837.00 | 148 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 590.00 | 38 802.00 | 51 788.00 | 90 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 707.00 | 106 142.00 | 168 565.00 | 274 707.00 |
BT Marchandises | 175 286.00 | | 175 286.00 | 175 286.00 |
BZ Autres créances | 627 578.00 | | 627 578.00 | 627 578.00 |
CF Disponibilités | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 629.00 | | 823 629.00 | 823 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 336.00 | 106 142.00 | 992 194.00 | 1 098 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
CU Autres participations | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 73 779.00 | | |
DH Report à nouveau | 120 363.00 | 184 838.00 | | 120 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 437.00 | -138 254.00 | | 31 437.00 |
DL TOTAL (I) | 239 800.00 | 208 363.00 | | 239 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 103.00 | 144 584.00 | | 206 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 970.00 | 467 159.00 | | 359 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 267.00 | 265 180.00 | | 159 267.00 |
EA Autres dettes | | 9 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 752 393.00 | 886 071.00 | | 752 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 194.00 | 1 094 435.00 | | 992 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 393.00 | 741 951.00 | | 752 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 060.00 | | 46 648.00 | 408 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 5 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 274 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 121.00 | | 46 648.00 | 192 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 041.00 | 41 102.00 | | 65 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041.00 | 41 102.00 | | 65 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 280.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 971.00 | 359 971.00 | | 359 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 951.00 | 105 951.00 | | 105 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 104.00 | 206 104.00 | | 206 104.00 |
VI Groupe et associés | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 802.00 | 525 802.00 | | 525 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 859.00 | 630 859.00 | | 630 859.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 393.00 | 752 393.00 | | 752 393.00 |