| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 665.00 | 950 787.00 | 2 878.00 | 953 665.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 314 827.00 | 199 332.00 | 115 495.00 | 314 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 853 539.00 | 7 908 882.00 | 2 944 657.00 | 10 853 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 091.00 | 327 257.00 | 26 834.00 | 354 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 404.00 | | 33 404.00 | 33 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 515 435.00 | 9 390 866.00 | 3 124 569.00 | 12 515 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 228 066.00 | 88 442.00 | 1 139 624.00 | 1 228 066.00 |
BN En cours de production de biens | 1 069 405.00 | 57 734.00 | 1 011 671.00 | 1 069 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 672 319.00 | 22 419.00 | 649 900.00 | 672 319.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 806.00 | | 272 806.00 | 272 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186 282.00 | 176 031.00 | 4 010 250.00 | 4 186 282.00 |
BZ Autres créances | 2 585 743.00 | | 2 585 743.00 | 2 585 743.00 |
CF Disponibilités | 164 780.00 | | 164 780.00 | 164 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436 889.00 | | 436 889.00 | 436 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 616 291.00 | 344 626.00 | 10 271 665.00 | 10 616 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 131 725.00 | 9 735 492.00 | 13 396 234.00 | 23 131 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 481 250.00 | 6 481 250.00 | | 6 481 250.00 |
DH Report à nouveau | -3 747 511.00 | -3 986 844.00 | | -3 747 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 305.00 | 239 333.00 | | -595 305.00 |
DK Provisions réglementées | 1 734 404.00 | 1 886 295.00 | | 1 734 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 837.00 | 4 620 034.00 | | 3 872 837.00 |
DP Provisions pour risques | 59 364.00 | 79 393.00 | | 59 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 470.00 | 213 111.00 | | 249 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 834.00 | 292 504.00 | | 308 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 013.00 | 5 575.00 | | 39 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 263.00 | 456 408.00 | | 776 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 403.00 | 1 466 623.00 | | 2 112 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 852.00 | 733 303.00 | | 927 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 723.00 | 12 966.00 | | 9 723.00 |
EA Autres dettes | 5 136 386.00 | 2 629 191.00 | | 5 136 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 922.00 | 118 386.00 | | 212 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 214 562.00 | 5 422 452.00 | | 9 214 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 396 234.00 | 10 334 990.00 | | 13 396 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 402 106.00 | 7 588 503.00 | 16 990 608.00 | 9 402 106.00 |
FG Production vendue services | 180.00 | 303 124.00 | 303 304.00 | 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 402 286.00 | 7 891 627.00 | 17 293 913.00 | 9 402 286.00 |
FM Production stockée | | | 51 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 427 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 488 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 140 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 160 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 306.00 | |
GE Autres charges | | | 8 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 925 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 392.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 466.00 | 292 010.00 | | 293 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 466.00 | 299 402.00 | | 293 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 575.00 | 47 274.00 | | 141 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 294.00 | 47 274.00 | | 146 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 172.00 | 252 128.00 | | 147 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 214.00 | -31 277.00 | | 71 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 733 797.00 | 16 592 742.00 | | 17 733 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 329 102.00 | 16 353 409.00 | | 18 329 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 305.00 | 239 333.00 | | -595 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 766 797.00 | | 923 806.00 | 11 766 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 168.00 | 12 515 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 168.00 | 11 555 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 665.00 | | | 953 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807 225.00 | | 923 806.00 | 10 807 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 925 115.00 | 465 751.00 | | 8 925 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 201.00 | 5 586.00 | | 945 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 307.00 | 460 164.00 | | 7 975 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 886 295.00 | 141 575.00 | 293 466.00 | 1 886 295.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 504.00 | 45 604.00 | 29 273.00 | 292 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 016.00 | 39 702.00 | 36 124.00 | 165 016.00 |
6T Sur comptes clients | 176 031.00 | | | 176 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 048.00 | 39 702.00 | 36 124.00 | 341 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 519 846.00 | 226 881.00 | 358 863.00 | 2 519 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 306.00 | 65 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 575.00 | 293 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 403.00 | 2 112 403.00 | | 2 112 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 889.00 | 413 889.00 | | 413 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 233.00 | 414 233.00 | | 414 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 206.00 | 197 206.00 | | 197 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 922.00 | 212 922.00 | | 212 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 010 250.00 | | | 4 010 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 031.00 | | | 176 031.00 |
VB T. V. A. | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 007.00 | | | 1 994 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VI Groupe et associés | 4 939 180.00 | 4 939 180.00 | | 4 939 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 044.00 | | | 498 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 889.00 | | | 436 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 210 214.00 | 6 955 707.00 | 254 507.00 | 7 210 214.00 |
VW T.V.A. | 80 580.00 | 80 580.00 | | 80 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 438 299.00 | 8 438 299.00 | | 8 438 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |