| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957 875.00 | 954 250.00 | 3 625.00 | 957 875.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 345 876.00 | 229 456.00 | 116 419.00 | 345 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 037 611.00 | 10 259 309.00 | 2 778 303.00 | 13 037 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 273.00 | 359 509.00 | 28 764.00 | 388 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 743 918.00 | 11 807 131.00 | 2 936 787.00 | 14 743 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 478 296.00 | 280 851.00 | 1 197 444.00 | 1 478 296.00 |
BN En cours de production de biens | 3 404 915.00 | | 3 404 915.00 | 3 404 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 261 023.00 | 254 769.00 | 1 006 254.00 | 1 261 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 175 392.00 | 149 466.00 | 7 025 925.00 | 7 175 392.00 |
BZ Autres créances | 255 354.00 | | 255 354.00 | 255 354.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 037.00 | | 346 037.00 | 346 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 010 565.00 | 685 087.00 | 13 325 478.00 | 14 010 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 754 891.00 | 12 492 218.00 | 16 262 673.00 | 28 754 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 481 250.00 | 6 481 250.00 | | 6 481 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 059 462.00 | -3 559 080.00 | | -5 059 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 942 916.00 | -1 500 382.00 | | 1 942 916.00 |
DK Provisions réglementées | 2 073 179.00 | 1 822 582.00 | | 2 073 179.00 |
DL TOTAL (I) | 5 437 883.00 | 3 244 370.00 | | 5 437 883.00 |
DP Provisions pour risques | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
DQ Provisions pour charges | 603 036.00 | 519 326.00 | | 603 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 852.00 | 519 326.00 | | 614 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 5 437.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 649 414.00 | 1 448 922.00 | | 2 649 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 789.00 | 3 398 976.00 | | 3 124 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 359.00 | 1 396 259.00 | | 1 936 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 617.00 | 31 256.00 | | 33 617.00 |
EA Autres dettes | 2 464 991.00 | 6 099 267.00 | | 2 464 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 209 938.00 | 12 380 117.00 | | 10 209 938.00 |
ED (V) | | 142.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 262 673.00 | 16 143 955.00 | | 16 262 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 16 783 864.00 | 11 306 858.00 | 28 090 722.00 | 16 783 864.00 |
FG Production vendue services | | 6 455.00 | 6 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 783 864.00 | 11 313 313.00 | 28 097 177.00 | 16 783 864.00 |
FM Production stockée | | | 1 637 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 989 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 429 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 301 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 380 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 579 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 119.00 | |
GE Autres charges | | | 4 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 548 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 440 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 226.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 335.00 | 277 206.00 | | 211 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 335.00 | 281 432.00 | | 211 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 835.00 | 13 183.00 | | 33 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461 932.00 | 358 365.00 | | 461 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 113.00 | 371 549.00 | | 505 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293 778.00 | -90 116.00 | | -293 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 297.00 | -67 860.00 | | 81 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 206 389.00 | 34 892 324.00 | | 30 206 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 263 473.00 | 36 392 705.00 | | 28 263 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 942 916.00 | -1 500 382.00 | | 1 942 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 565 533.00 | 196 020.00 | 1 107 155.00 | 14 565 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 997 347.00 | 127 443.00 | 14 743 918.00 | 997 347.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 347.00 | 127 443.00 | 13 780 136.00 | 997 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 665.00 | | 4 210.00 | 953 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 605 961.00 | 196 020.00 | 1 102 945.00 | 13 605 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356 436.00 | 568 791.00 | 118 097.00 | 11 356 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 953 314.00 | 935.00 | | 953 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 398 515.00 | 567 856.00 | 118 097.00 | 10 398 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822 582.00 | 461 932.00 | 211 335.00 | 1 822 582.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 326.00 | 95 526.00 | | 519 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 645 437.00 | 87 893.00 | 197 710.00 | 645 437.00 |
6T Sur comptes clients | 42 318.00 | 135 367.00 | 28 219.00 | 42 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 756.00 | 223 261.00 | 225 929.00 | 687 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029 664.00 | 780 718.00 | 437 264.00 | 3 029 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 379.00 | 225 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 408.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 461 932.00 | 211 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124 789.00 | 3 124 789.00 | | 3 124 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 248.00 | 731 248.00 | | 731 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 475.00 | 891 475.00 | | 891 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 588.00 | 1 159 588.00 | | 1 159 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 025 925.00 | 7 025 925.00 | | 7 025 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 466.00 | 149 466.00 | | 149 466.00 |
VB T. V. A. | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 403.00 | 1 305 403.00 | | 1 305 403.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 624.00 | 84 624.00 | | 84 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 424.00 | 103 424.00 | | 103 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 037.00 | 346 037.00 | | 346 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778 083.00 | 7 778 083.00 | | 7 778 083.00 |
VW T.V.A. | 229 012.00 | 229 012.00 | | 229 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 560 524.00 | 7 560 524.00 | | 7 560 524.00 |