| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967 708.00 | 958 334.00 | 9 374.00 | 967 708.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 424 537.00 | 245 514.00 | 179 023.00 | 424 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 232 158.00 | 10 706 918.00 | 2 525 240.00 | 13 232 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 496.00 | 363 617.00 | 43 879.00 | 407 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 922.00 | | 93 922.00 | 93 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 131 728.00 | 12 278 990.00 | 2 852 739.00 | 15 131 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826 617.00 | 205 005.00 | 1 621 612.00 | 1 826 617.00 |
BN En cours de production de biens | 269 970.00 | | 269 970.00 | 269 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258 023.00 | 258 177.00 | 999 846.00 | 1 258 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 207 037.00 | 48 716.00 | 4 158 321.00 | 4 207 037.00 |
BZ Autres créances | 2 767 199.00 | | 2 767 199.00 | 2 767 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 202 302.00 | | 202 302.00 | 202 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 535 428.00 | 511 898.00 | 10 023 530.00 | 10 535 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 667 157.00 | 12 790 887.00 | 12 876 269.00 | 25 667 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 481 250.00 | 6 481 250.00 | | 6 481 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 116 546.00 | -5 059 462.00 | | -3 116 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 777.00 | 1 942 916.00 | | 1 017 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 365 706.00 | | | 365 706.00 |
DK Provisions réglementées | 2 324 720.00 | 2 073 179.00 | | 2 324 720.00 |
DL TOTAL (I) | 7 072 907.00 | 5 437 883.00 | | 7 072 907.00 |
DP Provisions pour risques | 35 409.00 | 11 817.00 | | 35 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 612 927.00 | 603 036.00 | | 612 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 648 336.00 | 614 853.00 | | 648 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 767.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 199.00 | 2 649 414.00 | | 209 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 725.00 | 3 124 789.00 | | 2 080 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 547 783.00 | 1 936 359.00 | | 1 547 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 042.00 | 33 617.00 | | 56 042.00 |
EA Autres dettes | 1 190 169.00 | 2 464 991.00 | | 1 190 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 343.00 | | | 70 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 154 818.00 | 10 209 938.00 | | 5 154 818.00 |
ED (V) | 209.00 | | | 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 876 269.00 | 16 262 673.00 | | 12 876 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 755 632.00 | 10 638 704.00 | 30 394 336.00 | 19 755 632.00 |
FG Production vendue services | | 4 440.00 | 4 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 755 632.00 | 10 643 144.00 | 30 398 776.00 | 19 755 632.00 |
FM Production stockée | | | -2 783 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 147 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 661 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 647 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 114 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 100.00 | |
GE Autres charges | | | 11 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 049 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -98 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -98 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 523.00 | 211 335.00 | | 192 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 451.00 | 211 335.00 | | 200 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 835.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 065.00 | 461 932.00 | | 444 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 065.00 | 505 113.00 | | 444 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 614.00 | -293 778.00 | | -243 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 93 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 665.00 | 81 297.00 | | -63 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 349 513.00 | 30 206 389.00 | | 28 349 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 331 737.00 | 28 263 473.00 | | 27 331 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 777.00 | 1 942 916.00 | | 1 017 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 743 918.00 | | 387 810.00 | 14 743 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 131 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 158 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957 875.00 | | 9 833.00 | 957 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 780 136.00 | | 377 977.00 | 13 780 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 807 131.00 | 485 608.00 | 13 749.00 | 11 807 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954 250.00 | 4 084.00 | | 954 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 848 274.00 | 481 524.00 | 13 749.00 | 10 848 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 073 179.00 | 444 064.00 | 192 523.00 | 2 073 179.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 852.00 | 39 100.00 | 5 617.00 | 614 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 535 621.00 | 137 443.00 | 209 882.00 | 535 621.00 |
6T Sur comptes clients | 149 466.00 | 49 090.00 | 149 840.00 | 149 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 087.00 | 186 533.00 | 359 722.00 | 685 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373 118.00 | 669 697.00 | 557 861.00 | 3 373 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 633.00 | 364 931.00 | |
UG ‐ Financières | | | 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 065.00 | 192 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 725.00 | 2 080 725.00 | | 2 080 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 047.00 | 590 047.00 | | 590 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 081.00 | 530 081.00 | | 530 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 335.00 | 468 335.00 | | 468 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 4 158 321.00 | 4 158 321.00 | | 4 158 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 716.00 | 48 716.00 | | 48 716.00 |
VB T. V. A. | 46 912.00 | 46 912.00 | | 46 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 339 821.00 | 2 339 821.00 | | 2 339 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 721 834.00 | 721 834.00 | | 721 834.00 |
VP Divers | 274 545.00 | 274 545.00 | | 274 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 606.00 | 293 606.00 | | 293 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 961.00 | 88 961.00 | | 88 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 302.00 | 202 302.00 | | 202 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177 838.00 | 7 177 838.00 | | 7 177 838.00 |
VW T.V.A. | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 945 619.00 | 4 945 619.00 | | 4 945 619.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | | | 223.00 |