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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 582.00 | 13 606.00 | 130 976.00 | 144 582.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 666.00 | 622.00 | 561 043.00 | 561 666.00 |
CF Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 320.00 | 622.00 | 567 697.00 | 568 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 902.00 | 14 228.00 | 698 674.00 | 712 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 942.00 | | | 79 942.00 |
CU Autres participations | 64 640.00 | 13 606.00 | 51 034.00 | 64 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 960.00 | 692 960.00 | | 692 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | 12 505.00 | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DH Report à nouveau | | -5 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 220.00 | 5 412.00 | | -13 220.00 |
DL TOTAL (I) | 693 632.00 | 706 852.00 | | 693 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 4 955.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 042.00 | 6 306.00 | | 5 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 674.00 | 713 159.00 | | 698 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042.00 | 6 306.00 | | 5 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -522.00 | 1 827.00 | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 379.00 | 44 722.00 | | 27 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 600.00 | 39 310.00 | | 40 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 220.00 | 5 412.00 | | -13 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 668.00 | | 1 882.00 | 143 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968.00 | 144 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 144 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 668.00 | | 1 882.00 | 143 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 491.00 | 622.00 | 8 491.00 | 8 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 459.00 | 1 260.00 | 8 491.00 | 21 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 459.00 | 1 260.00 | 8 491.00 | 21 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 260.00 | 8 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 464.00 | 85 464.00 | | 85 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |