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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 481.00 | | 37 481.00 | 37 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 311.00 | 980.00 | 82 331.00 | 83 311.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 999.00 | | 599 999.00 | 599 999.00 |
CF Disponibilités | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 478.00 | | 648 478.00 | 648 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 790.00 | 980.00 | 730 810.00 | 731 790.00 |
CU Autres participations | 45 830.00 | 980.00 | 44 850.00 | 45 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 960.00 | 692 960.00 | | 692 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
DH Report à nouveau | -19 993.00 | -19 657.00 | | -19 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 754.00 | -335.00 | | 1 754.00 |
DL TOTAL (I) | 728 050.00 | 726 296.00 | | 728 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 6 724.00 | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 760.00 | 6 724.00 | | 2 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 810.00 | 733 020.00 | | 730 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 760.00 | 6 724.00 | | 2 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 423.00 | 14 199.00 | | 5 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670.00 | 14 534.00 | | 3 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 754.00 | -335.00 | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 780.00 | | 1 125.00 | 127 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 594.00 | 83 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 594.00 | 83 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 780.00 | | 1 125.00 | 127 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 871.00 | | 4 891.00 | 5 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 871.00 | | 4 891.00 | 5 871.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |