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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 356.00 | | 81 356.00 | 81 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 186.00 | 980.00 | 126 206.00 | 127 186.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 999.00 | 13 605.00 | 586 394.00 | 599 999.00 |
CF Disponibilités | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 265.00 | 13 605.00 | 605 661.00 | 619 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 452.00 | 14 585.00 | 731 867.00 | 746 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 356.00 | | | 81 356.00 |
CU Autres participations | 45 830.00 | 980.00 | 44 850.00 | 45 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 960.00 | 692 960.00 | | 692 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
DG Autres réserves | 40 424.00 | 988.00 | | 40 424.00 |
DH Report à nouveau | | -13 220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 657.00 | 52 657.00 | | -19 657.00 |
DL TOTAL (I) | 726 631.00 | 746 289.00 | | 726 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 144.00 | | 5 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 236.00 | 7 194.00 | | 5 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 867.00 | 753 483.00 | | 731 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236.00 | 7 194.00 | | 5 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 050.00 | 2 572.00 | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 510.00 | 72 347.00 | | 19 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 168.00 | 19 690.00 | | 39 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 657.00 | 52 657.00 | | -19 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 334.00 | | 1 414.00 | 145 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 562.00 | 127 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 562.00 | 127 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 334.00 | | 1 414.00 | 145 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 689.00 | 13 605.00 | 2 689.00 | 2 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 828.00 | 13 605.00 | 15 848.00 | 16 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 828.00 | 13 605.00 | 15 848.00 | 16 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 605.00 | 2 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |