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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 426 714.00 | 277 870.00 | 148 844.00 | 426 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 784.00 | 222 446.00 | 177 339.00 | 399 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 142.00 | 18 545.00 | 21 597.00 | 40 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 857.00 | | 45 857.00 | 45 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 126.00 | 532 954.00 | 520 172.00 | 1 053 126.00 |
BT Marchandises | 681 980.00 | 25 613.00 | 656 367.00 | 681 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 267.00 | 1 223.00 | 20 043.00 | 21 267.00 |
BZ Autres créances | 155 869.00 | | 155 869.00 | 155 869.00 |
CF Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 037.00 | 26 836.00 | 877 201.00 | 904 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 163.00 | 559 790.00 | 1 397 372.00 | 1 957 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -215.00 | -39 440.00 | | -215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 075.00 | 39 225.00 | | 82 075.00 |
DL TOTAL (I) | 181 861.00 | 99 785.00 | | 181 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 410.00 | 158 841.00 | | 423 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 311.00 | 393 537.00 | | 389 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412.00 | 50.00 | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 217.00 | 247 786.00 | | 316 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 014.00 | 104 081.00 | | 72 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EA Autres dettes | 9 952.00 | 9 477.00 | | 9 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 215 512.00 | 914 409.00 | | 1 215 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 372.00 | 1 014 195.00 | | 1 397 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 750.00 | | 326 809.00 | 886 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 433.00 | 1 053 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 576.00 | 104 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 856.00 | 877 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 670.00 | | | 104 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 746.00 | | 325 336.00 | 711 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 334.00 | | 1 472.00 | 70 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 376.00 | 21 592.00 | 147 014.00 | 658 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 670.00 | | 576.00 | 14 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 707.00 | 21 592.00 | 146 438.00 | 643 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 674.00 | 25 613.00 | 24 674.00 | 24 674.00 |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | 468.00 | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 365.00 | 25 613.00 | 25 142.00 | 26 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 365.00 | 25 613.00 | 25 142.00 | 26 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 613.00 | 25 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 217.00 | 316 217.00 | | 316 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
UX Autres créances clients | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VB T. V. A. | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 410.00 | 188 445.00 | 209 298.00 | 423 410.00 |
VI Groupe et associés | 389 311.00 | 389 311.00 | | 389 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 159.00 | | | 289 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 020.00 | 195 164.00 | 45 857.00 | 241 020.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 100.00 | 979 135.00 | 209 298.00 | 1 214 100.00 |