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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 470 308.00 | 310 536.00 | 159 772.00 | 470 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 740.00 | 233 538.00 | 72 202.00 | 305 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 577.00 | 37 097.00 | 6 480.00 | 43 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 196.00 | 581 171.00 | 403 025.00 | 984 196.00 |
BT Marchandises | 856 749.00 | 35 557.00 | 821 192.00 | 856 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 937.00 | | 70 937.00 | 70 937.00 |
BZ Autres créances | 120 654.00 | | 120 654.00 | 120 654.00 |
CF Disponibilités | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 020.00 | 35 557.00 | 1 048 464.00 | 1 084 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 216.00 | 616 728.00 | 1 451 488.00 | 2 068 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 133 231.00 | 113 533.00 | | 133 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388.00 | 19 697.00 | | -388.00 |
DL TOTAL (I) | 242 843.00 | 243 231.00 | | 242 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 989.00 | 475 876.00 | | 426 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 504.00 | 437 217.00 | | 491 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | 90.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 070.00 | 348 259.00 | | 168 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 021.00 | 132 280.00 | | 112 021.00 |
EA Autres dettes | 8 614.00 | 10 313.00 | | 8 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94.00 | 656.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 646.00 | 1 404 692.00 | | 1 208 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 488.00 | 1 647 923.00 | | 1 451 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 504.00 | | | 491 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 946.00 | | 7 250.00 | 976 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 502.00 | | 6 123.00 | 813 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 444.00 | | 1 127.00 | 73 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 917.00 | 57 254.00 | | 523 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 917.00 | 57 254.00 | | 523 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 070.00 | 168 070.00 | | 168 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 620.00 | | 48 620.00 | 48 620.00 |
UX Autres créances clients | 70 937.00 | 70 937.00 | | 70 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 603.00 | 233 603.00 | | 233 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 385.00 | 50 095.00 | 143 290.00 | 193 385.00 |
VI Groupe et associés | 491 504.00 | 491 504.00 | | 491 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 388.00 | 99 388.00 | | 99 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 612.00 | 200 992.00 | 48 620.00 | 249 612.00 |
VW T.V.A. | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 293.00 | 1 064 002.00 | 143 290.00 | 1 207 293.00 |