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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 470 308.00 | 279 041.00 | 191 268.00 | 470 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 640.00 | 213 043.00 | 90 597.00 | 303 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 554.00 | 31 833.00 | 7 721.00 | 39 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 946.00 | 523 917.00 | 453 029.00 | 976 946.00 |
BT Marchandises | 969 697.00 | 40 434.00 | 929 263.00 | 969 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
BZ Autres créances | 135 042.00 | | 135 042.00 | 135 042.00 |
CF Disponibilités | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 328.00 | 40 434.00 | 1 194 894.00 | 1 235 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 274.00 | 564 351.00 | 1 647 923.00 | 2 212 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 533.00 | 71 861.00 | | 113 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 697.00 | 41 673.00 | | 19 697.00 |
DL TOTAL (I) | 243 231.00 | 223 533.00 | | 243 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 876.00 | 484 334.00 | | 475 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 217.00 | 387 722.00 | | 437 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 259.00 | 329 756.00 | | 348 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 280.00 | 107 567.00 | | 132 280.00 |
EA Autres dettes | 10 313.00 | 6 376.00 | | 10 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656.00 | 1 685.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 692.00 | 1 317 440.00 | | 1 404 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 923.00 | 1 540 974.00 | | 1 647 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 793.00 | | 1 974.00 | 985 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 821.00 | 976 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 821.00 | 813 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 537.00 | | 786.00 | 823 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 256.00 | | 1 188.00 | 72 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 923.00 | 60 815.00 | 10 821.00 | 473 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 923.00 | 60 815.00 | 10 821.00 | 473 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 259.00 | 348 259.00 | | 348 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 494.00 | | 47 494.00 | 47 494.00 |
UX Autres créances clients | 69 675.00 | 69 675.00 | | 69 675.00 |
VB T. V. A. | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 622.00 | 228 622.00 | | 228 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 254.00 | 53 920.00 | 193 334.00 | 247 254.00 |
VI Groupe et associés | 437 217.00 | 437 217.00 | | 437 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 017.00 | | | 55 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 497.00 | 90 497.00 | | 90 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 904.00 | 234 411.00 | 47 494.00 | 281 904.00 |
VW T.V.A. | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 602.00 | 1 211 268.00 | 193 334.00 | 1 404 602.00 |