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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 313.00 | 17 913.00 | 3 400.00 | 21 313.00 |
BT Marchandises | 243 462.00 | 48 692.00 | 194 770.00 | 243 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 910.00 | 34 390.00 | 201 520.00 | 235 910.00 |
BZ Autres créances | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 917.00 | 83 082.00 | 567 835.00 | 650 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 230.00 | 100 996.00 | 571 235.00 | 672 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 124 238.00 | 163 541.00 | | 124 238.00 |
DH Report à nouveau | 165 681.00 | 165 681.00 | | 165 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 192.00 | -39 304.00 | | -41 192.00 |
DL TOTAL (I) | 294 927.00 | 336 119.00 | | 294 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 80.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 163.00 | 383 142.00 | | 212 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 359.00 | 21 690.00 | | 17 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 308.00 | 451 423.00 | | 276 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 235.00 | 787 542.00 | | 571 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 308.00 | 451 423.00 | | 276 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 80.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 437.00 | | 1 518 437.00 | 1 518 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 437.00 | | 1 518 437.00 | 1 518 437.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 518 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 363.00 | 1 467 711.00 | | 1 520 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 561 556.00 | 1 507 014.00 | | 1 561 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 192.00 | -39 304.00 | | -41 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 174.00 | 21 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 174.00 | 17 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 296.00 | 1 791.00 | 11 174.00 | 27 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 296.00 | 1 791.00 | 11 174.00 | 27 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 48 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 390.00 | | | 34 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 390.00 | 48 692.00 | | 34 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 390.00 | 48 692.00 | | 34 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 163.00 | 212 163.00 | | 212 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 194 631.00 | | | 194 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
VB T. V. A. | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 939.00 | | | 41 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 103.00 | 297 103.00 | | 297 103.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 308.00 | 276 308.00 | | 276 308.00 |