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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 1 358.00 | 764.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522.00 | 1 358.00 | 4 164.00 | 5 522.00 |
BT Marchandises | 226 170.00 | 86 692.00 | 139 478.00 | 226 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 394.00 | 41 974.00 | 241 420.00 | 283 394.00 |
BZ Autres créances | 73 149.00 | | 73 149.00 | 73 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 225 226.00 | | 225 226.00 | 225 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 877.00 | 128 666.00 | 681 211.00 | 809 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 400.00 | 130 024.00 | 685 376.00 | 815 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 88 262.00 | 83 045.00 | | 88 262.00 |
DH Report à nouveau | 165 681.00 | 165 681.00 | | 165 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | 5 217.00 | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 303 199.00 | 300 144.00 | | 303 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 557.00 | 271 824.00 | | 305 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 110.00 | 21 668.00 | | 27 110.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 176.00 | 340 249.00 | | 382 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 376.00 | 640 393.00 | | 685 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 176.00 | 340 249.00 | | 382 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 146.00 | | 1 496 146.00 | 1 496 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 146.00 | | 1 496 146.00 | 1 496 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 751.00 | 1 283 064.00 | | 1 496 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 696.00 | 1 277 847.00 | | 1 493 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055.00 | 5 217.00 | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 707.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 707.00 | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 692.00 | 38 000.00 | | 48 692.00 |
6T Sur comptes clients | 41 974.00 | | | 41 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 666.00 | 38 000.00 | | 90 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 666.00 | 38 000.00 | | 90 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 557.00 | 305 557.00 | | 305 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 233 015.00 | 233 015.00 | | 233 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
VB T. V. A. | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VI Groupe et associés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 737.00 | 311 357.00 | 50 380.00 | 361 737.00 |
VW T.V.A. | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 176.00 | 382 176.00 | | 382 176.00 |