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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | 650.00 | 1 472.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 522.00 | 650.00 | 4 872.00 | 5 522.00 |
BT Marchandises | 230 047.00 | 48 692.00 | 181 355.00 | 230 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 706.00 | 41 974.00 | 315 732.00 | 357 706.00 |
BZ Autres créances | 61 725.00 | | 61 725.00 | 61 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 187.00 | 90 666.00 | 635 521.00 | 726 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 710.00 | 91 317.00 | 640 393.00 | 731 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 83 045.00 | 124 238.00 | | 83 045.00 |
DH Report à nouveau | 165 681.00 | 165 681.00 | | 165 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217.00 | -41 192.00 | | 5 217.00 |
DL TOTAL (I) | 300 144.00 | 294 927.00 | | 300 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 276.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 824.00 | 212 163.00 | | 271 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 668.00 | 17 359.00 | | 21 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 249.00 | 276 308.00 | | 340 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 393.00 | 571 235.00 | | 640 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 249.00 | 276 308.00 | | 340 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 276.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 303.00 | | 1 282 303.00 | 1 282 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 303.00 | | 1 282 303.00 | 1 282 303.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 064.00 | 1 520 363.00 | | 1 283 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 847.00 | 1 561 556.00 | | 1 277 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 217.00 | -41 192.00 | | 5 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 313.00 | | 2 122.00 | 21 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 913.00 | 5 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 913.00 | 2 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | | 2 122.00 | 17 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 913.00 | 650.00 | 17 913.00 | 17 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | 650.00 | 17 913.00 | 17 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 692.00 | | | 48 692.00 |
6T Sur comptes clients | 34 390.00 | 7 584.00 | | 34 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 082.00 | 7 584.00 | | 83 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 082.00 | 7 584.00 | | 83 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 824.00 | 271 824.00 | | 271 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 307 326.00 | | | 307 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
VB T. V. A. | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 625.00 | 424 625.00 | | 424 625.00 |
VW T.V.A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 249.00 | 340 249.00 | | 340 249.00 |