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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 353.00 | 36 628.00 | 21 724.00 | 58 353.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 753.00 | 38 628.00 | 24 124.00 | 62 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 161.00 | | 33 161.00 | 33 161.00 |
072 Créances – Autres | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
084 Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 597.00 | | 64 597.00 | 64 597.00 |
110 Total général Actif | 127 350.00 | 38 628.00 | 88 721.00 | 127 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 854.00 | | | 157 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 093.00 | | | 89 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 880.00 | | | -2 880.00 |
242 Autres charges externes. | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
252 Charges sociales | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 192.00 | | | 164 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 339.00 | | | -6 339.00 |
294 Charges financières | 574.00 | | | 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 918.00 | | | -6 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 593.00 | | | 11 593.00 |