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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 810.00 | 43 713.00 | 17 097.00 | 60 810.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 210.00 | 45 713.00 | 19 497.00 | 65 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
060 Stock marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
072 Créances – Autres | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
084 Disponibilités | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
110 Total général Actif | 145 818.00 | 45 713.00 | 100 105.00 | 145 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 166 219.00 | | | 166 219.00 |
230 Autres produits | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 811.00 | | | 167 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 458.00 | | | 75 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 500.00 | | | 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 31 174.00 | | | 31 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
252 Charges sociales | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 874.00 | | | 151 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 753.00 | | | 62 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |