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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 804.00 | 62 515.00 | 4 289.00 | 66 804.00 |
040 Immobilisations financières | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 019.00 | 64 515.00 | 9 504.00 | 74 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
060 Stock marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
084 Disponibilités | 112 437.00 | | 112 437.00 | 112 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 765.00 | | 135 765.00 | 135 765.00 |
110 Total général Actif | 209 784.00 | 64 515.00 | 145 269.00 | 209 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 166.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 173.00 | | | 159 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
230 Autres produits | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 830.00 | | | 62 830.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
242 Autres charges externes. | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 925.00 | | | 144 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 994.00 | | | 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 994.00 | | | 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 693.00 | | | 7 693.00 |