| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 112.00 | 1 258.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 500.00 | | 2 650 500.00 | 2 650 500.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 110.00 | 490.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141.00 | 103.00 | 38.00 | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 49 660.00 | 34 116.00 | 83 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 327 229.00 | 57 985.00 | 5 269 244.00 | 5 327 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BZ Autres créances | 153 829.00 | | 153 829.00 | 153 829.00 |
CF Disponibilités | 668 024.00 | | 668 024.00 | 668 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 353.00 | | 834 353.00 | 834 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 161 582.00 | 57 985.00 | 6 103 596.00 | 6 161 582.00 |
CU Autres participations | 2 574 612.00 | | 2 574 612.00 | 2 574 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 377 539.00 | 1 796 665.00 | | 2 377 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 237.00 | 729 798.00 | | 670 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 777.00 | 3 626 464.00 | | 4 147 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 464.00 | 2 254 537.00 | | 1 696 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 816.00 | 39 110.00 | | 96 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 24 887.00 | | 23 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 258.00 | 86 488.00 | | 88 258.00 |
EA Autres dettes | 50 896.00 | 46 837.00 | | 50 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 819.00 | 2 451 858.00 | | 1 955 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 103 596.00 | 6 078 323.00 | | 6 103 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 560.00 | | 664 560.00 | 664 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 560.00 | | 664 560.00 | 664 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 4 774.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 4 774.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -2 761.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 268.00 | -1 439.00 | | 21 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 818.00 | 1 446 788.00 | | 1 349 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 581.00 | 716 990.00 | | 679 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 237.00 | 729 798.00 | | 670 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 872.00 | | 7 681.00 | 5 335 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 088.00 | 2 582 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 324.00 | 5 327 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 2 651 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 858.00 | 92 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 878.00 | | 1 370.00 | 2 650 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 150.00 | | 6 226.00 | 99 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 844.00 | | 85.00 | 2 585 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 588.00 | 12 634.00 | 13 237.00 | 58 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | 112.00 | 379.00 | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 210.00 | 12 522.00 | 12 858.00 | 58 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 896.00 | 50 896.00 | | 50 896.00 |
UX Autres créances clients | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VC Groupe et associés | 139 030.00 | 139 030.00 | | 139 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 691 576.00 | 466 228.00 | 1 225 348.00 | 1 691 576.00 |
VI Groupe et associés | 96 816.00 | 96 816.00 | | 96 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 645.00 | | | 553 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 772.00 | 165 772.00 | | 165 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 819.00 | 730 471.00 | 1 225 348.00 | 1 955 819.00 |