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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 025.00 | 345.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 500.00 | | 2 650 500.00 | 2 650 500.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 001.00 | 61 709.00 | 28 292.00 | 90 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862 265.00 | 71 334.00 | 6 790 931.00 | 6 862 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 770.00 | | 394 770.00 | 394 770.00 |
BZ Autres créances | 392 389.00 | | 392 389.00 | 392 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 784.00 | | 55 784.00 | 55 784.00 |
CF Disponibilités | 640 753.00 | | 640 753.00 | 640 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 803.00 | | 1 523 803.00 | 1 523 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 068.00 | 71 334.00 | 8 314 734.00 | 8 386 068.00 |
CU Autres participations | 4 102 043.00 | | 4 102 043.00 | 4 102 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 265 985.00 | 2 947 776.00 | | 3 265 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 048.00 | 868 209.00 | | 1 015 048.00 |
DK Provisions réglementées | 20 368.00 | 8 729.00 | | 20 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 401 401.00 | 4 924 715.00 | | 5 401 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 787.00 | 2 584 742.00 | | 1 926 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 331.00 | 148 703.00 | | 520 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 806.00 | 36 366.00 | | 130 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 408.00 | 112 370.00 | | 335 408.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 913 332.00 | 2 901 072.00 | | 2 913 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 314 734.00 | 7 825 788.00 | | 8 314 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 575.00 | 7 977.00 | | 4 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 028 015.00 | | 1 028 015.00 | 1 028 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 015.00 | | 1 028 015.00 | 1 028 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 027 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 1 092.00 | | 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274.00 | 1 092.00 | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 990.00 | | 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 683.00 | 8 729.00 | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 004.00 | 9 719.00 | | 12 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 730.00 | -8 627.00 | | -10 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 21 844.00 | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 352.00 | 1 780 135.00 | | 2 114 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 305.00 | 911 926.00 | | 1 099 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 048.00 | 868 209.00 | | 1 015 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 961.00 | | 58 443.00 | 6 814 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 111 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 139.00 | 6 862 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 139.00 | 98 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 870.00 | | | 2 651 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 796.00 | | 6 944.00 | 102 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 296.00 | | 51 499.00 | 4 060 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 455.00 | 17 723.00 | 7 844.00 | 61 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 568.00 | 457.00 | | 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 887.00 | 17 266.00 | 7 844.00 | 60 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 729.00 | 11 639.00 | | 8 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 729.00 | 11 639.00 | | 8 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 394 770.00 | 394 770.00 | | 394 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VC Groupe et associés | 335 752.00 | 335 752.00 | | 335 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 705.00 | 598 351.00 | 1 249 359.00 | 1 919 705.00 |
VI Groupe et associés | 520 331.00 | 520 331.00 | | 520 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 255.00 | | | 653 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 308.00 | 96 308.00 | | 96 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 515.00 | 827 265.00 | 1 250.00 | 828 515.00 |
VW T.V.A. | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 913 332.00 | 1 591 978.00 | 1 249 359.00 | 2 913 332.00 |