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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 568.00 | 802.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 2 650 500.00 | | 2 650 500.00 | 2 650 500.00 |
AP Constructions | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141.00 | 132.00 | 10.00 | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 055.00 | 52 155.00 | 41 900.00 | 94 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 961.00 | 61 455.00 | 6 753 506.00 | 6 814 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 228.00 | | 131 228.00 | 131 228.00 |
BZ Autres créances | 219 730.00 | | 219 730.00 | 219 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CF Disponibilités | 660 199.00 | | 660 199.00 | 660 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 281.00 | | 1 072 281.00 | 1 072 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 243.00 | 61 455.00 | 7 825 788.00 | 7 887 243.00 |
CU Autres participations | 4 051 943.00 | | 4 051 943.00 | 4 051 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 001.00 | 1 000 001.00 | | 1 000 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 947 776.00 | 2 377 539.00 | | 2 947 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 209.00 | 670 237.00 | | 868 209.00 |
DK Provisions réglementées | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
DL TOTAL (I) | 4 924 715.00 | 4 147 777.00 | | 4 924 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 742.00 | 1 696 464.00 | | 2 584 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 703.00 | 96 816.00 | | 148 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 366.00 | 23 386.00 | | 36 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 370.00 | 88 258.00 | | 112 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 50 896.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 901 072.00 | 1 955 819.00 | | 2 901 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 825 788.00 | 6 103 596.00 | | 7 825 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FG Production vendue services | 894 923.00 | | 894 923.00 | 894 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 241.00 | | 895 241.00 | 895 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 489.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 867 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 837 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 276.00 | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 719.00 | 276.00 | | 9 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 627.00 | -276.00 | | -8 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 844.00 | 21 268.00 | | 21 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 135.00 | 1 349 818.00 | | 1 780 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 926.00 | 679 581.00 | | 911 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 209.00 | 670 237.00 | | 868 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 229.00 | | 1 499 752.00 | 5 327 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 020.00 | 6 814 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 020.00 | 102 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651 870.00 | | | 2 651 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 518.00 | | 22 298.00 | 92 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 582 842.00 | | 1 477 454.00 | 2 582 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 985.00 | 15 489.00 | 12 020.00 | 57 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 457.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 874.00 | 15 033.00 | 12 020.00 | 57 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 729.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 366.00 | 36 366.00 | | 36 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 799.00 | 54 799.00 | | 54 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VB T. V. A. | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VC Groupe et associés | 185 630.00 | 185 630.00 | | 185 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 572 960.00 | 653 255.00 | 1 418 246.00 | 2 572 960.00 |
VI Groupe et associés | 148 703.00 | 148 703.00 | | 148 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 487 000.00 | | | 1 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 573 473.00 | | | 573 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 958.00 | 373 958.00 | | 373 958.00 |
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 072.00 | 981 368.00 | 1 418 246.00 | 2 901 072.00 |