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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 369.00 | 46 212.00 | 26 157.00 | 72 369.00 |
AH Fonds commercial | 720 897.00 | | 720 897.00 | 720 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 256 890.00 | 14 754.00 | 242 136.00 | 256 890.00 |
AN Terrains | 15 070.00 | 26.00 | 15 044.00 | 15 070.00 |
AP Constructions | 114 460.00 | 36 942.00 | 77 518.00 | 114 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 023.00 | 303 393.00 | 84 630.00 | 388 023.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150 221.00 | | 150 221.00 | 150 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 620.00 | 514 763.00 | 1 371 857.00 | 1 886 620.00 |
BT Marchandises | 2 671 923.00 | 41 295.00 | 2 630 628.00 | 2 671 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 942.00 | 15 485.00 | 1 365 456.00 | 1 380 942.00 |
BZ Autres créances | 395 454.00 | | 395 454.00 | 395 454.00 |
CF Disponibilités | 231 146.00 | | 231 146.00 | 231 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 275.00 | 56 780.00 | 4 658 495.00 | 4 715 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 601 895.00 | 571 543.00 | 6 030 352.00 | 6 601 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 149 715.00 | 94 461.00 | 55 254.00 | 149 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 933 320.00 | 933 320.00 | | 933 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
DG Autres réserves | 48 947.00 | | | 48 947.00 |
DH Report à nouveau | | -55 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 107.00 | 154 103.00 | | 424 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 475.00 | 1 154 368.00 | | 1 528 475.00 |
DN Avances conditionnées | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DO TOTAL (II) | 94 900.00 | 94 900.00 | | 94 900.00 |
DP Provisions pour risques | 5 895.00 | 7 567.00 | | 5 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 895.00 | 7 567.00 | | 5 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 090.00 | 1 166 697.00 | | 1 209 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 417.00 | 281 184.00 | | 392 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 081.00 | 181 828.00 | | 150 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 966.00 | 1 544 440.00 | | 2 128 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 179.00 | 696 411.00 | | 347 179.00 |
EA Autres dettes | 173 348.00 | 247 634.00 | | 173 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 401 082.00 | 4 118 194.00 | | 4 401 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 030 352.00 | 5 375 028.00 | | 6 030 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 891.00 | 3 257 363.00 | | 3 828 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 575.00 | 60 937.00 | 3 406 512.00 | 3 345 575.00 |
FD Production vendue biens | 4 014 173.00 | 288 418.00 | 4 302 591.00 | 4 014 173.00 |
FG Production vendue services | 597 205.00 | 10 285.00 | 607 490.00 | 597 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 956 953.00 | 359 640.00 | 8 316 593.00 | 7 956 953.00 |
FN Production immobilisée | | | 256 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -449 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 905 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 835 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 8 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 358 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 709.00 | 655.00 | | 71 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 709.00 | 655.00 | | 71 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 158.00 | 148 055.00 | | 37 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 764.00 | 148 055.00 | | 40 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 945.00 | -147 400.00 | | 30 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200 987.00 | -139 131.00 | | -200 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 648.00 | 8 726 427.00 | | 8 672 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 248 541.00 | 8 572 324.00 | | 8 248 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 107.00 | 154 103.00 | | 424 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 551.00 | 35 367.00 | | 79 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 336.00 | | 616 022.00 | 1 622 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 897.00 | | 58 818.00 | 90 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 185 206.00 | | 150 221.00 | 185 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 206.00 | 166 532.00 | 1 886 620.00 | 185 206.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 149 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 532.00 | 536 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 180.00 | | 287 977.00 | 762 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 177.00 | | 149 883.00 | 553 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 084.00 | | 119 344.00 | 216 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 327.00 | 154 361.00 | 162 926.00 | 523 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 318.00 | 84 143.00 | | 10 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 628.00 | 21 338.00 | | 39 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 381.00 | 48 880.00 | 162 926.00 | 473 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 567.00 | 5 895.00 | 7 567.00 | 7 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
6T Sur comptes clients | 3 499.00 | 15 485.00 | 3 499.00 | 3 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 793.00 | 15 485.00 | 3 499.00 | 44 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 360.00 | 21 380.00 | 11 066.00 | 52 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 380.00 | 11 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 966.00 | 2 128 966.00 | | 2 128 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 236.00 | 153 236.00 | | 153 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 750.00 | 130 750.00 | | 130 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 348.00 | 173 348.00 | | 173 348.00 |
UP Prêts | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 343.00 | | | 1 349 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 598.00 | | | 31 598.00 |
VB T. V. A. | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
VC Groupe et associés | 288 508.00 | | | 288 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 548.00 | 146 548.00 | | 146 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 062 542.00 | 490 351.00 | 572 191.00 | 1 062 542.00 |
VI Groupe et associés | 392 417.00 | 392 417.00 | | 392 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 899.00 | | | 221 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 636.00 | | | 324 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 798.00 | 45 798.00 | | 45 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 962 427.00 | 1 962 427.00 | 572 191.00 | 1 962 427.00 |
VW T.V.A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 001.00 | 3 678 810.00 | 572 191.00 | 4 251 001.00 |