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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 632.00 | 46 147.00 | 5 486.00 | 51 632.00 |
AH Fonds commercial | 720 897.00 | | 720 897.00 | 720 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 602 204.00 | 403 676.00 | 198 528.00 | 602 204.00 |
AN Terrains | 17 315.00 | 2 172.00 | 15 143.00 | 17 315.00 |
AP Constructions | 159 983.00 | 74 394.00 | 85 589.00 | 159 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 767.00 | 44 822.00 | 20 944.00 | 65 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 299.00 | 288 350.00 | 71 949.00 | 360 299.00 |
BF Prêts | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 371.00 | 1 025 132.00 | 1 158 239.00 | 2 183 371.00 |
BT Marchandises | 3 708 405.00 | | 3 708 405.00 | 3 708 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 353.00 | 36 278.00 | 2 015 075.00 | 2 051 353.00 |
BZ Autres créances | 1 868 510.00 | | 1 868 510.00 | 1 868 510.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 237.00 | | 94 237.00 | 94 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 651.00 | 36 278.00 | 7 686 373.00 | 7 722 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 906 021.00 | 1 061 409.00 | 8 844 612.00 | 9 906 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 856.00 | 165 571.00 | 5 285.00 | 170 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 660.00 | 958 660.00 | | 958 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
DG Autres réserves | 1 471 771.00 | 1 065 545.00 | | 1 471 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 394.00 | 406 226.00 | | 17 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 597 120.00 | 2 579 726.00 | | 2 597 120.00 |
DN Avances conditionnées | | 94 900.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 94 900.00 | | |
DP Provisions pour risques | 40 734.00 | 39 457.00 | | 40 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 734.00 | 39 457.00 | | 40 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 453.00 | 1 895 075.00 | | 3 606 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 537 831.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 217 783.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 854.00 | 2 756 194.00 | | 1 868 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 708.00 | 403 991.00 | | 672 708.00 |
EA Autres dettes | 57 909.00 | 154 988.00 | | 57 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 834.00 | | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206 758.00 | 5 965 863.00 | | 6 206 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 844 612.00 | 8 679 946.00 | | 8 844 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 297 497.00 | 5 321 604.00 | | 4 297 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 309 129.00 | 163 525.00 | 4 472 654.00 | 4 309 129.00 |
FD Production vendue biens | 5 281 550.00 | 2 239 264.00 | 7 520 814.00 | 5 281 550.00 |
FG Production vendue services | 644 581.00 | 78 499.00 | 723 080.00 | 644 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 235 261.00 | 2 481 288.00 | 12 716 549.00 | 10 235 261.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 67 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 090 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 445 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 681 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 734.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 257 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 839.00 | 2 932.00 | | 123 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 839.00 | 2 932.00 | | 123 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 565.00 | 24 050.00 | | 86 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 218.00 | 24 050.00 | | 88 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 621.00 | -21 117.00 | | 35 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 855.00 | -82 969.00 | | -179 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 219 947.00 | 11 571 398.00 | | 13 219 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 202 553.00 | 11 165 172.00 | | 13 202 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 394.00 | 406 226.00 | | 17 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 260.00 | | 124 076.00 | 2 121 260.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 780.00 | 34 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 965.00 | 2 183 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 185.00 | 603 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 341.00 | | 73 391.00 | 1 301 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 054.00 | | 46 495.00 | 603 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 008.00 | | 4 190.00 | 46 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 409.00 | 182 255.00 | 44 532.00 | 887 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 762.00 | 8 809.00 | | 156 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344 293.00 | 105 530.00 | | 344 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 355.00 | 67 916.00 | 44 532.00 | 386 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 457.00 | 40 734.00 | 39 457.00 | 39 457.00 |
6T Sur comptes clients | 17 142.00 | 36 278.00 | 17 142.00 | 17 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 142.00 | 36 278.00 | 17 142.00 | 17 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 599.00 | 77 012.00 | 56 599.00 | 56 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 012.00 | 56 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 854.00 | 1 868 854.00 | | 1 868 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 329.00 | 159 329.00 | | 159 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 382.00 | 342 382.00 | | 342 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 909.00 | 57 909.00 | | 57 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UP Prêts | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 820.00 | 2 007 820.00 | | 2 007 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
VB T. V. A. | 25 957.00 | 25 957.00 | | 25 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 772 859.00 | 1 772 859.00 | | 1 772 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145 343.00 | 1 145 343.00 | | 1 145 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461 111.00 | 551 849.00 | 1 909 262.00 | 2 461 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 057.00 | | | 189 057.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 963.00 | 64 963.00 | | 64 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 518.00 | 4 048 518.00 | | 4 048 518.00 |
VW T.V.A. | 149 387.00 | 149 387.00 | | 149 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 759.00 | 4 297 497.00 | 1 909 262.00 | 6 206 759.00 |