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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 785.00 | 3 495.00 | 5 290.00 | 8 785.00 |
AH Fonds commercial | 720 897.00 | | 720 897.00 | 720 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 696 681.00 | 494 430.00 | 202 251.00 | 696 681.00 |
AN Terrains | 17 315.00 | 2 698.00 | 14 618.00 | 17 315.00 |
AP Constructions | 159 983.00 | 83 209.00 | 76 774.00 | 159 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 082.00 | 58 755.00 | 34 327.00 | 93 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 701.00 | 271 149.00 | 121 552.00 | 392 701.00 |
BF Prêts | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 143.00 | 1 084 592.00 | 1 212 550.00 | 2 297 143.00 |
BT Marchandises | 4 746 743.00 | | 4 746 743.00 | 4 746 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 700.00 | 15 438.00 | 2 780 261.00 | 2 795 700.00 |
BZ Autres créances | 615 318.00 | | 615 318.00 | 615 318.00 |
CF Disponibilités | 660 066.00 | | 660 066.00 | 660 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 851 395.00 | 15 438.00 | 8 835 957.00 | 8 851 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 148 538.00 | 1 100 030.00 | 10 048 508.00 | 11 148 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 170 856.00 | 170 856.00 | | 170 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 660.00 | 958 660.00 | | 958 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 866.00 | 95 866.00 | | 95 866.00 |
DG Autres réserves | 1 489 164.00 | 1 471 771.00 | | 1 489 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 251.00 | 17 394.00 | | 510 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 107 371.00 | 2 597 120.00 | | 3 107 371.00 |
DP Provisions pour risques | 42 290.00 | 40 734.00 | | 42 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 290.00 | 40 734.00 | | 42 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 326.00 | 3 606 454.00 | | 2 775 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 114.00 | | | 760 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 563.00 | 1 868 854.00 | | 2 469 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 258.00 | 672 708.00 | | 679 258.00 |
EA Autres dettes | 209 710.00 | 57 909.00 | | 209 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 911.00 | 834.00 | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 847.00 | 6 206 758.00 | | 6 898 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 048 508.00 | 8 844 612.00 | | 10 048 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 115.00 | 6 206 758.00 | | 5 176 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 744 666.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810 596.00 | 2 585 647.00 | 4 396 243.00 | 1 810 596.00 |
FD Production vendue biens | 8 083 881.00 | | 8 083 881.00 | 8 083 881.00 |
FG Production vendue services | 581 188.00 | 82 570.00 | 663 758.00 | 581 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 475 665.00 | 2 668 217.00 | 13 143 882.00 | 10 475 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 94 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 460 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 038 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 035 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 438.00 | |
GE Autres charges | | | 9 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 050 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 845.00 | 123 839.00 | | 18 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 845.00 | 123 839.00 | | 18 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 86 565.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 653.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 88 218.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 755.00 | 35 621.00 | | 16 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 370.00 | -179 855.00 | | -118 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 492 741.00 | 13 219 947.00 | | 13 492 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 982 490.00 | 13 202 553.00 | | 12 982 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 251.00 | 17 394.00 | | 510 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 371.00 | | 218 852.00 | 2 183 371.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 856.00 | | | 170 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 726.00 | 36 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 080.00 | 2 297 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 007.00 | 1 426 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 347.00 | 663 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374 732.00 | | 97 637.00 | 1 374 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 364.00 | | 113 065.00 | 603 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 418.00 | | 8 150.00 | 34 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 309.00 | 64 706.00 | 53 347.00 | 575 309.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 571.00 | 5 285.00 | | 165 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 738.00 | 59 420.00 | 53 347.00 | 409 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 734.00 | 42 290.00 | 40 734.00 | 40 734.00 |
6T Sur comptes clients | 36 278.00 | 15 438.00 | 36 278.00 | 36 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 278.00 | 15 438.00 | 36 278.00 | 36 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 012.00 | 57 728.00 | 77 012.00 | 77 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 728.00 | 77 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 469 563.00 | 2 469 563.00 | | 2 469 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 442.00 | 164 442.00 | | 164 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 773.00 | 221 773.00 | | 221 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 710.00 | 209 710.00 | | 209 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UP Prêts | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 776 795.00 | 2 776 795.00 | | 2 776 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VC Groupe et associés | 498 160.00 | 498 160.00 | | 498 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 375 326.00 | 656 559.00 | 1 718 767.00 | 2 375 326.00 |
VI Groupe et associés | 760 114.00 | 760 114.00 | | 760 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 481 428.00 | 3 481 428.00 | | 3 481 428.00 |
VW T.V.A. | 251 620.00 | 251 620.00 | | 251 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 882.00 | 5 176 115.00 | 1 718 767.00 | 6 894 882.00 |