| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 928.00 | 21 590.00 | 406 338.00 | 427 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 730.00 | 2 092.00 | 2 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 750.00 | 22 321.00 | 683 430.00 | 705 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 004.00 | | 385 004.00 | 385 004.00 |
BZ Autres créances | 328 792.00 | | 328 792.00 | 328 792.00 |
CF Disponibilités | 240 591.00 | | 240 591.00 | 240 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 387.00 | | 1 004 387.00 | 1 004 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 137.00 | 22 321.00 | 1 687 817.00 | 1 710 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -507 761.00 | -821 895.00 | | -507 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 956.00 | 314 134.00 | | 393 956.00 |
DL TOTAL (I) | 76 194.00 | -317 761.00 | | 76 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 709.00 | 958 309.00 | | 1 151 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 597.00 | 141 468.00 | | 156 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 049.00 | 119 703.00 | | 122 049.00 |
EA Autres dettes | 81 267.00 | 216 048.00 | | 81 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 623.00 | 1 641 957.00 | | 1 611 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 817.00 | 1 324 195.00 | | 1 687 817.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 427 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 002 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 19 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 78.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 105.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -28.00 | | 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 956.00 | 314 134.00 | | 393 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 627.00 | | | 460 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459 337.00 | | | 459 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 805.00 | 515.00 | | 21 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 590.00 | | | 21 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 515.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 976.00 | 1 232 976.00 | | 1 232 976.00 |
UX Autres créances clients | 328 792.00 | | | 328 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 796.00 | 713 796.00 | | 713 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 623.00 | 1 511 623.00 | | 1 511 623.00 |